2006-2007 学年度西南大学数学与统计学院团委学生会 财务管理制度 为规范我院团委学生会日常活动开支，现制定财务管理制度，具体内容如下： 1. 团委学生会各部门日常工作及活动开支，要提前做预算并填写预算表 , 交于团委书记审查，否则所用费用不给予报销，预算、结算表最终统一交到办公室；凡发票一律交分管副主席、副书记签字，再交于办公室核实报销。 2. 团委学生会各部门日常工作及活动开支，凡收据原则上一律不允许报销。如遇到特殊情况，则先将收据交分管副主席、副书记签字，再交予办公室保管记录，当收据累积到 100 元以上，办公室再给予报销。收据可几个部门同时积累，当达到 100 元以上时，再交至办公室统一报销。（ 注意： 如收据单张面额大于 100 元，则不予报销。） 3. 团委学生会各部门报销时，应先向办公室详细说明开支情况（包括：所购物品的具体去向，价格及数量等），由办公室人员详细记录在 “账目记录本” 上。 4. 团委学生会各部门日常工作及活动结束后，须将未使用的物品交予办公室，经办公室清点并详细记录在 “资源回收本” 中，统一管理。 5. 团委学生会各部门日常工作及活动购买物品前，须先到办公室查询“ 资源回收本 ”中是否有所需物品：如有，则先取用已有物资；如没有，再自行购买，购买后经办公室核实清点后记录。关于资源的回收、管理及取用情况均记录于“ 资源回收本” 中。（ 注意 ：若购买了回收资源中已有的物品，不予报销。） 6. 为团委学生会各部门日常工作及活动开支规范化、透明化，每个月办公室将在部长例会中公开当月财务开支情况，并向团委书记汇报财务事宜。建立电子文档，定时更新回收资源和账目，以方便主席团和各部门查阅。 （注：为便于团委学生会各部门日常工作及活动开支的管理，所有活动经费一般不予预支，如特殊情况经费超过 300 元，经办公室核实，同意，可预支经费的一半。正式发票须在一周内报销。） 以上是我院团委学生会现行财务管理制度，希望各部门积极配合，以此保证我院工作正常顺利的进行，以达到 “创建节约、和谐社会” 的共同目标。 西南大学数学与统计学院团委学生会办公室 2006 年 9 月 15 日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c924eaf719e8b8f67c1cb9ba.html