学校财务工作管理制度 1.财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。 2.建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管、人人有专责、办事有要求、工作有检查，既要明确分工，又要密切协作。 3.根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。 4.组织合理收人，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。 5.当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。 6.学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字，经财务会计审核制单后，出纳方能付款结算。一切白条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经主管部门和校领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。 7.会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。 8.财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。 9.银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出后不得转让他人，并在5天内交回注销。支票填错后，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。 10.每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账款相符。 11.库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究后处理。 12.当日收人的现金当日送交银行，并编制日报表。收款收据存根要及时复核，并签章。发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报，酌情给予赔偿处理。 13.做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，财务科保管1年后交学校档案室保管。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ca26ffa59a8fcc22bcd126fff705cc1755275f02.html