报社财务管理制度 一．报社财务实行分管领导“一支笔”审批，未经审签，财务人员不得随意借资与暂付。 二．报社所有收支均纳入机关财务统一管理，各部室不得自收自支。 三．购置和处理固定资产1000元以上的，由分管副社长请示社长同意，大额资产需处置，提交班子会讨论通过。1000元以上的所有大额支出单据，财务室须在入账前送社长审查。办公用品和办公设施统一由办公室购置、分发、管理。 四．出纳人员核账、报账应坚持原则，严把手续齐全关，所有报账条据必须严格审查，无经手人、证明人和分管机关领导签字的，一律不予报销。 五．所有工作人员必须遵守财经纪律、财务制度，自觉按财务规章办事。因公预支现金必须办理借款手续，工作结束后一周内结账。禁止非因公的个人借支行为。 六．财务人员按月做好会计凭证、银行账、现金账、总账；按时填报好各类报表。每月向社领导汇报一次财务收支明细，每半年向社领导汇报一次收支情况。 七．照排室耗材实行成本控制，责任到人。报纸加印由照排室报单，办公室负责按0.60元/份标准收取加印费。对外承制广告、资料等，须经分管机关领导审查，并按300元/每版标准收取成本费。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cae1cdabadaad1f34693daef5ef7ba0d4a736d26.html