差旅费报销制度及流程 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY- 差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行： 级别 经理层 部门 经理层 一般 员工 住宿费（元/晚/人） 180 150 120 伙食、交通费（元/天） 60 60 60 二、费用标准的补充说明： 1.参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。 2. 上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。 3. 两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。 4. 外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。 5. 出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。 6. 售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。 7. 经理层出差可报销出租车费。 三、报销流程 1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出 差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差 请单主管领导批准。 2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借 款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜， 根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务 部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 四．出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下： 1. 副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。 2. 一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。 3. 招待费须注明宴请时间、人数、主要人员身份。 4. 在出差期间内发生的招待费须随出差的差旅费一同报销。 XXXX有限公司 2018年7月25日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/da9cfc9c001ca300a6c30c22590102020640f2f2.html