财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司的财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务的意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、 财务部门职责范围 1、 认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、 建立健全公司各项财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、 采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、 编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、 进行收入、成本、费用的预测、预算、考核、控制，节约费用，提高经济效益。 6、 建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、 负责公司办公用品的管理。 8、 参与公司劳务合同的评审工作。 9、 及时核算和上缴各种税费。 10、 做好日常会计档案和资料的收集整理工作，确保档案资料的完整、安全、有效。 11、 加强本部门管理、进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 12、 完成公司工作程序规定的其他工作，以及领导布置的其他任务。 二、 会计岗位职责 1、 负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。 2、 全面了解掌握国家有关的财务制度、政策、公司的财务核算和管理的各项规定，并正确执行。 3、 负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证、登记总帐。 4、 对其他应收、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产的定期盘点。 5、 每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算准确，逻辑关系清楚。 6、 负责装订管理会计档案。 7、 承办公司领导交办的其他工作。 三、 出纳员岗位职责 1、 办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理、银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。 2、 顺序、及时地登记现金及银行存款日记帐，保证数字清楚、 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e0e26947bb4cf7ec4bfed050.html