(4)财务状况变动表 编制单位:**企业 流动金来源和运用 年 月 日 行 次 单位:元(月表) 金 额 流动资金各项目的变动 行 金 次 额 一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数: 1.本年净利润 1 1.货币资金 2.短期投资 41 加:不减少流动资金的费用和损失 : (1)固定资产折旧 42 2 3.应收票据 4.应收帐款净额 43 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) (3)固定资亏(减盘盈) (4)清理固定资产损失(减收益) (5)递延税款 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 44 3 5.预付帐款 6.应收补贴款 45 4 5 46 7.其他应收款 8.存货 47 6 7 48 9.待摊费用 10. 一年内到期的长期债券投资 49 50 小 2.其他来源: 计 12 11.待处理流动资产净损失 12.其他流动资产 51 52 (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资 (4)对外投资转出固定资产 13 14 15 流动资产增加净额 55 16 (5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数: 17 1.短期借款 56 (6)无偿调出固定资产净损失 57 (7)资本净增加额 18 2.应付票据 3.应付帐款 58 19 小 计 22 59 4.预收帐款 5.其他应付款 60 流动资金来源合计 23 61 二.流动资金运用: 6.应付工资 7.应付福利费 62 1.利润分配: (1)提取盈余公积 63 24 8.未交税金 9.未付利润 64 (用盈余公积补亏“一”表示 ) (2)应付利润 (3)单项留用的利润 65 25 10.其他未交款 11.预提费用 66 26 67 12. 一年内到期的长期负债 68 小计 32 13.其他流动负债 69 2.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 小计 流动资金运用合计 流动资金净增加额 33 34 35 36 38 39 流动负债增加净额 流动资金增加净额 77 40 78 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/e339e84dcb50ad02de80d4d8d15abe23482f03f1.html