财务管理制度 财务管理制度 为加强公司的财务管理，作好经济核算，提高经营管理水平，制 订本规定。 1、贯彻执行国家的政策、法令制度和有关规定，认真执行国家颁发 的《会计法》、《成本法》。 2、加强对财务处室的管理，注意硬件建设，财务处室位置设置合理, 墙面为砖混结构，门、窗应有防护栅。室内设有保险箱、报警器。 3、专人对财务室进行管理，做好日常安全工作，做到人离灯熄，并关 掉其他电器的电源，管好门窗，锁好保险箱。 4、经常对报警器等安全设施进行检查，确保安全使用。 5、加强对现金、票据、凭证、账目、印鉴的管理，按财务规定保存、 放置，支票、印鉴分别保管，票据集中严加管理。 6、存取现金，金额达一万元或一万元以上的，至少由2人或2人以上 同往，并尽量缩短存、取款时间、路线及注意时间、路线的安全，大 额取送款应有保护人员。过夜款项不得超过规定限额。 7、作好会计核算，正确、及时、全面反映公司的经济活动，及时向 领导和上级各部门提供会计资料。 8、及时报送各类报表，缴纳各项税金，办理好各项年检手续，保证 公司的合法运营。 9、定期进行财务分析，及时找出经营管理中的问题，及时向领导提 出改进意见，当好企业的参谋，努力提高企业的管理水平。 10、一切原始凭证必须认真审核，主管领导确认合法，审批签章后方 可编制记帐凭证。 11、记帐凭证要写明日期、摘要、编号、金额和附件张数，不得以表 代帐，遵守记帐原则。 12、财务人员必须责任分明，会计和现金出纳分开管理，调动时，应 按规定交接清楚。 13、一切会计档案要由专人管理，不得遗失和任意销毁。 14、报销程序：任何报销单据，须经财务部门审核签章，经公司主管 领导签字后，由出纳员根据已审核签字的原始单据付款。 15、报销的原始单据，必须是税务机关出售的正式发票（增值税发票 或普通发票），并加盖开出方的财务专用章，并且内容要填写齐全、清 楚.否则不予报销。 16、设备、固定资产、低值易耗品、零星购置、生产性开支，必须统 一领导管理，制定计划，实行计划管理，严格控制非生产性和计划外 开支。 17、定期或不定期对企业的财产物资进行清査，保证企业财产的安全 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e53ac5545cf7ba0d4a7302768e9951e79a896935.html