兴义市史志办财务管理规定 为规范我办财务管理，提高资金使用效益，确保机关工作的正常进行，特制定本规定。 一、严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照市政府资金管理科的规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理、规范使用资金，保障史志办各项工作有效、正常开展。 二、加强办公经费和专项资金管理，按照批准的预算和用款计划，合理安排使用资金。 三、经费支出严格实行“一支笔”制度。日常经费报销由经办人、或分管领导签字后，报主要领导签批后方可报销。 四、报销出差费用，须同时粘贴会议通知(上级行政会议)等有关证明。原则上只报销住宿费、在外公共交通费(不含出租车费)、伙食补助费。有关标准按市规定执行。工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观活动、餐饮等开支的一切费用，均由个人自理。 五、本单位组织召开的大型会议，由办公室统一安排。本着精打细算，厉行节约的原则，提出预算，报主要领导批准。 六、对低值易耗办公用品的购进和发放从严管理。办公用品由办公室统一购买并列帐，领用或发放需登记签字。 七、大额办公用品和固定资产购置，需报要领导批准后，严格按照政府集中采购目录所确定的采购范围，编制政府采购预算，实行政府集中采购。 八、报销的各种费用必须出具真实合法的原始票据，原始票据必须同时具备以下必备的要素: (一)必须具有税务部门或财政部门监制字样的专用章；收据原则上不予报销，特殊情况需由两位经办人签字。 (二)必须具有出据单位加盖的行政或财务专用章。 (三)必须具有填制日期、付款单位或付款人、费用项目及名称、相等的大小写金额、开票人等，票据上的商品名称必须详实，内容笼统的单据，不予报销。 (四)原始票据有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始票据上涂改、挖补。 (五)对未按规定取得的原始票据，不予报销。 九、支出金额较大的会议费、车辆维修费、加油费结算时，需两人以上同行办理。报销车辆维修费、加油费时须附有每笔业务清单。 十、财务人员必须严格遵守财务制度、财经纪律，坚持原则，不得以权谋私、挪用公款，做到收有凭支有据，并按月填制、报送收支情况表。 十一、现金报销日为每周周四上午。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e89fd273fc4ffe473268ab64.html