爱之回款流程 一、整理应收账款。客服整理客户所有的发货和退货明细，然后汇总所有商品明细，根据与客户的协议书，按照码洋价算出折扣价，最后计算出总金额。签字确认后交给财务对账审核。 二、财务审核。财务依据原始发货及退货凭证核对客服提供的应收账款明细。检查无误后，再与客户单位的财务或负责人进行核对。核对无误后，爱之财务提前询问好是否需要发票，同时与对方初步落实付款时间。如果是新客户，爱之财务务必告知对方收款账号信息。如果双方核对有差异，沟通难以取得一致时，以爱之财务为主导，酌情根据原因与客服部、储运部、采购部、业务经理、人力资源部协商解决处理办法，差异巨大时报总经理批准。财务审核通过应收账款单后，签字确认，自己留一联，其余三联交给客服。 关于发票：对于需要提前开票的园所，财务根据核对后的对账单按照客户所需要的月份开具发票，需要额外增加税点的按照财务规定加入发票中。客户按照发票金额汇入相应的对公账户；不开票的园所把款汇入公司指定账户中。 三、客服存档。客服拿到审核后的应收账款单，自己留一联，剩余两联交给业务经理。 四、业务经理催款。业务经理拿到应收账款单后，自己留一联， 另外一联交给客户对账用，同时进一步落实回款、发票等事宜。 五、回款到账。客户回款必须打到指定的公司账户中。到帐后财务开收据发到回款群并将其中一联纸质收据转给相应的客服，另外一联入账及时核销应收账款。 爱之教育科技（北京）有限公司 人力资源部 2020年6月1日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f1d0be35091c59eef8c75fbfc77da26924c59605.html