科技公司财务管理制度 1、出差报销规定： 1、相关人员出差必须填写出差登记表，否则不给报销当次车费或每次10元处罚； 2、相关人员出差费用一律实报实销。在填写出差报销清单时，请写明时间及客户名称，以及出差的明细路线/金额写清楚并把车票粘贴在报销单后面，之后转交部门主管签字审核。 3、如出差未填写《出差登记表》并于24小时内未补填，公司将不给予报销当次差旅费！（运营部、项目部、创新中心一定要写出差记录） （销售部、一定要入到CRM） 4、主管或经理陪同部下出差的，主管或经理费用实报实销；如果由于业务人员自己没有时间出差而主管或经理代为出差，此费用将由业务人员自己垫付； 5、公司不主张业务员操作代理商的单，对于代理商的单车费报销亦不算业绩，如果由其它同事代为收款，车费将直接向业务员报销； 6、出差费用不得虚报、假报、一经查处将给予行政处分以及不给予当次车费报销； 7、网站建设中为客户拍照或项目完工去客户处收款可给予车费报销；其它项目一律不给报销； 8、对于合同或是收据、发票及网站建设中的客户资料的快递，公司一律按实销金额报销；对于业务人员自己客户的资料的快递由相关人员承担快递费用报销需拿到原始快递单及收据，在填写报销清单，需注明客户名称及项目由主管签字审核交由财务部，否则将不给予报销； 9、到访公司的客户如需要招待客户，需向上级领导审批，然后凭有关的餐费收据实报实销；有关人员在填写报销请单时，需有经手人和证明人，以及有关领导的签字。否则一切费用由经手人自己承担； 10、报销时间：每月报销一次，每月3号前统一由部门主管交财务提交总经理审核，（10天）审核完毕并发放。 2..工资的管理方法 公司有关部门的薪资架构如果有所调整，必须在第一时间给予财务进行审核和评估之后将由公司股东会决定，最后打印由相关领导签字交由财务存档作为工资核算的依据；如果没有及时交到财务部，所有的责任将由负责人负责。 公司人员申请工资调整，由申请人填写工资调整表，交部门主管审核签字，再送交人事部进行评估签字，最后由总经理审批后，转交财务存档，否则退回。 工资于每月15日前后两天以银行存款方式发放：财务于15号给出工资单与工资明细单，工资签收人核实明细单，如果确认没有错误之后以邮件形式回复给财务；如果有错误请及时与财务核对，逾期者将于16号发放。 对于离职人员，在办理手续时提交开户名及开户帐号给财务，统一安排于17号左右存入银行。 3.暂借款管理办法 为提高公司资金使用效益，减少资金占用，借款作如下规定： 个人借款：一般不予借款，特殊情况经批准可借出；有借款尚未还清者，一律不准再借。 借款人填写借款单，注明个人用途，经各级主管签批。 到财务部以请款单作为借款还款依据。 试用期员工借款一般不超过100元/次/月；在职员工一般不超过300元/次/月。 对因公出差：需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额→经各级主管审查、审核、签批→到财务部领款→财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。 对零星购物借款：由申请人做出书面采购计划→经各级主管审查、审核、签批→到财务部领款； 财务部以采购请款单为借款依据。 4、暂借款还款、报销期限： 对出差人员，在月初报销差旅费。 对个人借款，于当月工资中扣回。 对零星购物于当天内报销费用。 5、现金管理办法 公司所有的现金出纳暂由总经办掌管。 公司人员在当天收回的款项中必须于当天交回财务处；如果财务没在，应交回给总经办并于第二天通知财务；如果是当天晚上才回的，必须于第二天9点前交回财务，不准携带款项于身上，否则一切的后果由当事人负责。 对于客户款项公司任何人都不准挪为他用，一经发现将扣挪用金额的3倍，公司有权对所有人进行司法处理。 6.打折事项管理办法 公司所有的项目，特别是有着统一的市场价格的项目，直销人员都应该按市场价格来作市场；对于特殊情况的项目，需要打折的客户必须请示市场总监。 打折的客户业务人员必须填写打折申请单，由市场总监做出批示，与合同订好一起交财务；如果没经市场总监同意而私自打折的由经手人自己承担打折的费用。 打折事项将统一由市场总监审批，对于其它人财务有权视为无效。 7.公司支出报销办法 对于一切的公司支出费用都由申请人写申购单，提交总经理签字；如果金额在2000元以上的必须有两个股东签字方能生效购买，费用支出单统一到行政处拿。 任何费用的支出，都必须有正规的收据或发票，严格杜绝以白条顶现金。 另对于服务商的费用支出统一由财务于每月报表中给出明细表，此项目的现金支出将不办理申请表。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0a18d501497302768e9951e79b89680203d86baa.html