新奥集团财务类权责划分 集团总部 权责种类 董事局主席权责 1. 决定集团年度财务预算 1. 备案集团月度资金计划 审批集团5000万元以上贷款和发股融资方案及合约签字 1. 审批特殊资金使用申请 2. 备案所有100万元以上资金调度 1. 审批总裁规例支出除外的费用 5万元/次以上特项支出(公关无票支总裁权责 支持部门(领导)权责 总经理权责 下属公司 职能部门(领导)权责 财务预算 1.组织审定集团年度财务预1.组织编制集团年度预算 算 2.审核专业集团年度预算 审批集团月度资金计划 1. 组织编制本集团年度财务预1.编制本集团年度财务预算 算 编制本集团月度资金计划，审定成员企业月度资金计划 1. 编制集团月度资金计划，审定专业集团月度资金计1. 签批本集团月度资金计划 划 融资 1. 编制并实施集团各类融审批集团重要(500-5000万元资方案，审定集团500万元签批本专业集团500万元以下编制并实施本集团融资以上) 融资方案 以下融资方案 融资方案，组织落实融资事项 方案，跟踪落实相关事项 2. 集中管理集团融资事项 1.审批集团总部10万元以下和专业集团间100万元以1.审批集团总部10万元以上下资金调度及使用 资金使用及专业集团100万2.在事先通知后在专业集团元以上资金调度和使用 间、成员企业间筹调资金; 3.备案所有资金调度事宜 1. 审批集团总部及专业集团1.审核集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外) 总经理报销(规例支出除外) 按制度核报已签批的集团审批5万元/次以上特项支出,总部费用、规例支出和特项其他特项支出备案 支出，备案所有特项支出财1. 制订本集团内部资金调度方案，进行资金抽调 2. 审批本集团总部5万元以内计划外资金使用，审核成员企业5万元以上月计划外资金使用 1.审核本集团总部及成员1. 审批本集团总部及成员企业企业总经理报销(规例支总经理报销 出除外) 审批0.2-5万元/次的特项支按制度核报已签批的本出,2000元/次以下特项支出备集团总部费用及特项支案 出 1. 审批本集团内部100万元以下资金调度 2. 签批成员企业5万元以上月计划外资金使用 3. 对抽调本集团资金有发言权 财权 资金使用 报销 财权 务处理事宜 1.掌握各单位财务信息，审1.审批集团1.审批集团对外财务信息披批集团例行对外财务信息1. 审批本集团重要财务信息披1.负责本集团例行信息披重大对外财露 披露，对外报送集团财务信露 露 财务信务信息披露 息 息处理 掌握集团重组织本集团财务信息编随时掌握各单位财务信息 存储和管理集团财务信息 随时掌握本集团财务信息 要财务信息 制和管理 1.决定投资方向和领域 2.签批500万1.组织进行新产业进入论证元（含）以上1. 组织重要投资项目调研论1. 签批50-500万元之间经营并制订可行性报告 经营性投资证，拟定可行性报告并组织实参与项目论证，拟定可行项目投性投资项目和100万元以下2.组织进行重要投资项目评项目和100施; 性报告，制订并实施项目资 非经营性投资项目 审并进行跟踪 万元（含）以2. 签批50万元以下经营性投资投资计划 2. 组织实施重大投资项目 3.协助专业集团审定投资项上非经营性项目 目 投资项目，其他投资项目备案 1. 签批集团总体基建项1.编制基建项目投资计划; 目投资计划2.组织进行基建项目评审和和计划外项验收 基建投签批集团计划内重要基建项签批本集团计划内一般基建项负责本集团总部基建项目申请 3.负责立项审查、预算审核、资 目 目 目立项、报批和施工管理 2. 审批重大施工单位资格审查、工程监基建项目，其督和结算审核等 他基建项目4.集团总部施工协调与管理 备案 出)备案 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/15e847c8f321dd36a32d7375a417866fb94ac015.html