财务管理制度 一、 严格控制费用开支 1、 公司员工应自觉坚持勤俭节约的原则，尽量做到少花钱多办事，从而达到为公司多创效益，为集体增加收入的目的。 2、 财务部应做好费用审核及把控的工作。严格杜绝不合理费用的支出。 3、 遇到问题应及时向总经理汇报。 二、 资金管理制度 1、 各种资金的收回，在当日必须上缴到财务部，由财务部开具收据，各部门不得随意滞留、坐支。 2、 收到的应收票据必须于当日交公司财务，以便尽快交存银行，保证款项的及时到位。 3、 零星开支所借备用资金，必须在一周内报销或退回。司机班备用金向财务申请，主要用于加油、停车过路费等，因个人原因造成的交通罚款公司概不负责。办公室备用金1000元，用于文具采买、支付公司部分零星开支超过范围使用资金（罚款除外），必须报请总经理同意方可报销，并需于每年年底前清帐。 4、 超过5000元的用款需提前一天通知财务部准备款项，超过10000元的则需提前两天通知。财务部根据合同审核支出时间、金额。以确保及时性、准确性。 5、 各部门支出款项，金额在1000元以上者尽量使用支票，但在使用支票的同时定要明确可取得正规发票。在索取发票的同时应要求在发票的台头单位名称栏要写 “丹东市英鹏咨询服务有限公司”的字样。 6、 签定合同时，要明确发票以及类型，并在合同中注明。 三、 工资管理制度 1、 工资级别：公司员工按岗位分为高层管理人员、中层管理人员及普通职员。 A. 高层管理人员指：总经理、副总经理 B. 中层管理人员指：各部门经理、各部门副经理、项目经理及部门主管 C. 普通职员：业务员、采购员、预算员、设计员 、施工员（技术、资料、安全、质量）、会计、出纳、文员以及其他行政人员 2、 工资构成：公司员工工资构成包括基本工资、职务工资、福利加班津贴、绩效考评工资及年终奖金。 A. 基本工资：详见公司制定的《员工薪资待遇》； B. 职务工资：详见公司制定的《员工薪资待遇》； C. 福利加班津贴：按不同岗位，不同职务发放； D. 年终奖金：按年终考评及公司年终效益发放。 3、 下列各项内容从工资中代扣代缴： A. 个人所得税 B. 社会保险个人缴费部分 C. 其他需代扣代缴部分 4、 试用期工资：员工试用期一般为3个月，表现优异者可予以提前转正。试用期工资按本人任本岗位工作应发综合工资的80%计发。试用期满经本人申请，公司考核通过后，需在转正30日内将人事关系调入公司，并按有关规定缴纳社会保险。 四、 报销管理制度 1、 各部门需于每月30日前上交财务部下月开支计划，经总经理批准后按计划备款。公司财务部根据审批后的计划实施报销，报销时对照计划表，并审核发票。 2、 各部门购置固定资产、低值易耗品需向办公室提出购置计划，交公司办公室与财务审核并经公司经理签字，批准后，由办公室统一采买、验收、入库，随同支出凭单、原始单据进行报销。购置后的固定资产及低值易耗品，部门均需定出专人负责，非经责任人同意，其他人员不得随意使用，责任人须时时注意保养。 3、 公司原则上不允许员工乘坐出租车办理公司事务，如遇特殊情况，须事先报请公司经理或行政主管批准。报销时需用铅笔在票据后面注明起始地和缘由。 4、 业务招待费必须先填写招待费申请单，然后报请公司总经理同意，在批准的标准范围内节约使用。 5、 报销请按报销单据分类填制，写明款项内容、金额，不允许涂改，且要用黑色签字笔填写，粘贴整齐，待财务人员审核其真实性、正确性，由各部门签字认可。其顺序为：经手人填制→部门经理→财务经理→总经理→到财务部领款。 每周、每月财务状况报表由财务部门需上报公司总经理签字。总经理将对公司财务收支情况进行审批、督查。对审计中发现的问题要追究有关人员责任。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1a152e52f68a6529647d27284b73f242326c3116.html