xx有限公司便函 MJKG/ZHGLB/004 发 自:财务部 拟稿部门:综合管理部 发 至:各部门 发文时间:xx年12月26日 传达至:全体员工 执行时间:xx年12月26日 密 级:公 开 签 发:xx 主题: 关于xx有限公司财务 工作有关要求的通知 各部门: 为了保证xx公司、xx集团及下属公司等向xx公司的顺利过渡及各项工作的正常开展,现将财务方面的有关工作要求如下: 一、关于结账时间的要求: xx公司、xx及下属公司等定于xx年12月26日结账,结账后不再录入数据,所有专卖店于xx年1月1日启用“xx有限公司”账套。 二、关于资产清查的相关要求: 1、关于资产清查的目的及范围: 为了加强资产管理,保证资产的安全、完整,保值增值以及充分利用。 资产清查包括库存商品、原材料、周转材料(包装物、低值易耗品)、固定资产、材料物资、办公用品等所有资产。根据资产性质,分别填报资产盘点表,并做到填写规范、数字准确,须有相关人员签字确认,以明确责任。此项工作以后要形成常态,各部门领导要引起重视,认真组织落实。公司总部今后要由综合部牵头,组织相关部门不定期地进行盘查抽检。若发现问题,将严肃处理。 2、关于清查时间及报表的要求: 清查时间统一定为2016年12月26日。 清查盘点表详见附表,其中附表一填报“库存商品”,附表二填报除“库存商品”外的账面资产,附表三填报除“库存商品”外的小资产(账外资产)。 相关人员签字确认后将此表邮寄至控股公司财务部,电子表于12月29日报至控股公司财务部。 三、关于以前公司业务处理的几点要求: 1、xx年 12月26日结账前的销售计入原公司,xx年 12月26日结账后的销售计入2017年xx有限公司。 2、原公司及分公司是一般纳税人的,为了避免增加税负,库存暂时不一次性导入,根据销售情况操作,延续纳税申报。 不是一般纳税人的各公司、分公司、专卖店,自xx年1月1日起,不再做账务处理,由xx财务部处理。 四、关于统一启用“xx有限公司”账户的有关要求: 自xx年 12月26日结账后,所有资金结算业务统一启用“xx有限公司”账户,包括POS机、微信、支付宝等结算方式,现金业务请汇至“xx有限公司”账户,详细信息如下: 收款人:“xx公司” 开户行:xx支行 账 号:xx 若有违反规定,私自存入其他账户,一经发现,直接责任人除须追回涉案金额外,还将扣除一个月工资、立即开除,并视涉案金额大小或移交司法机关处理;部门负责人处以2000元以上罚款并承担连带责任。 以前公司的资金往来须经请示,按照控股公司财务部指示办理。 五、关于“xx有限公司”开具发票信息: 单位名称:xx有限公司 统一社会信用代码:xx 地址:xx 开户行:xx支行 账号:xx 电话:xx 邮编:xx 通信地址:xx 六、各公司及专卖店销售统计 各公司及专卖店统计xx年12月1日-2016年12月26日的销售明细,12月26日如有销售的计入xx年元月1日。 各公司还要统计销售的结算方式。 操作指导:导出12月的销售明细(不含茶叶卡、内部销售),注明结算方式(现金、欠款、pos等)。 各公司及专卖店统计xx年销售报表,包括信阳大客户、加盟店。 七、12月的各公司的财务帐有各公司原财务人员完成。 主送(1)份:各部门 抄报(5)份:公司领导 存档(1)份 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/47438621c0c708a1284ac850ad02de80d5d8064d.html