费用报销制度及流程解释 费用报销是公司财务管理的一个重点，不容马虎，下面了费用报销及流程解释，欢迎阅读! ⑴、报销发票单位名称需写全称“***”; ⑵、工程部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票; ⑶、原那么上跨年度发票不允许报销; ⑷、发票内容与报销单内容一致; ⑸、详细工程上发生的费用需填写对应的工程号、工程名称; ⑹、报销单上需写明所附单据数量; ⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。 会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。 ⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。 ⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。 ⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。 ⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进展审核。 ⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权回绝报销或付款。 ⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须获得合法有效的凭证。 公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进展财务报销。 ⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改; ⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); ⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; ⑷、假设报销票据面积大小一样或相似(如车票等)，需有层次序列张贴; ⑸、报销单据金额、类型一样的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列; ⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人可以完全清楚地审阅到报销金额; ⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; ⑻、报销单各工程应填写完好，大小写金额一致，并经部门指导有效批准; ⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票反面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4ab01d52e75c3b3567ec102de2bd960590c6d9a9.html