费用报销流程 一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销. 1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出 差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销； 2。业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准,超出计划的费用需由总经理批准方可报销； 3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据； 4.工资的核算与发放:由人事统计好员工出勤状况表,交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额,会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放.员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资,当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。 流程图: 填写费用报销单 部门主管审核 会计审核 总经理核准 出纳付款 二、供应商对帐及付款流程;供应商对帐截止至每月25号，以我司仓库材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核,会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准,出纳收到批准后的单据付款。 流程图： 供应商对帐单 采购填写付款 申请书 采购核对 会计审核 会计主管核准 回传帐单及购销合同 会计审核 总经理核准 出纳付款 审核: 拟定人： 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a7bdf7f67b563c1ec5da50e2524de518974bd353.html