门店财务管理制度 为了规范门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度仅适用于xx公司的门店，本制度自签发之日起执行。 现金管理 1、财务部规定店面的营业额必须与账面金额（门店销售明细表）一致，店长负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分先由店长负责找直接责任人补足，如未能找到责任人，则此部分由店长补足；长款部分必须全额上交公司，店员私藏现金长款，全额没收外，首次处以长款额的两倍罚款，如重复出现，即做开除处理。 2、财务部每个星期对店面的销售核一次账，核完帐由店长交付周营业现款给财务，财务部开具收款收据，如遇特殊情况未能及时对账，店长需提供周报表并注明款项收款明细，现金部分打入公司指定账户。 3、店员需对营业额及商品资料保密。 库存管理 1、门店入库、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”； 对于门店货品入库：店长（下单）→ 商务助理（门店补货单） → 生产部门（投产加工单及出货）→生产部门（发货）→店长（签收）（商务助理交一份门店补货单给财务） 对于客户批量订货：店长（下单）→ 商务助理（门店销货单） → 生产部门（投产加工单及出货）→生产部门（发货）→客户（签收）（商务助理交一份门店销货单给财务） 退货 ①对于客户退货：业务员（反馈）→商务助理收货并开具单据（退货单）→品质部（签收并拆货） ②对于下架、报废货品：店长（下单）→商务助理（退货单）→品质部（签收并拆货） PS：门店销售客户的退货一律将货品退到公司，商务助理经手，不能直接 1 退到门店。 2、销售：门店的任何销售都必须让商务助理知悉，商务助理根据销售订单出销货单，销货单需交一联给财务（以此销货单作为与门店对账的依据） 流程：门店（手写开具出仓单）→商务助理（系统开具销货单）→财务（一联销货单） 3、对于赠品、贴废弃的、样品膜等都视同销售，也必须让商务助理开具销货单，在价格栏中填“零”，并在备注处注明原由。 流程：店长（登记“赠品及贴废弃膜汇总表”）→商务助理（系统开具销货单）→财务（一联销货单） 4、店长每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具产品盘点表,财务部根据每月的门店补货单、销货单、退货单的单据统计整理每月的进销存表，并以此来作为与门店盘点的依据。如出现数量差异，少的部分先由店长找直接责任人，由责任人按照货品的零售价进行赔偿，未能找到责任人，由店长赔偿此损失。 PS：门店的任何员工不得随意涂改单据（特别是手写销售单），单据必须连号，不能缺号（如开错单据，可直接在上面写作废，不能随意撕毁）字迹不能模糊，签字要完整。 报表提供 1、店长每月3日前提供以下报表：（1）门店销售明细表（2）回款明细表（3）货物盘点表（4）赠品及贴废弃膜的汇总表 (5)费用汇总表 各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。 2、各类报表、单据须有客户信息（客户名、销售货物名称、联系方式等） 价格管理 1、货品销售要严格根据公司签发的零售价挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。 2、活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5429dbe816791711cc7931b765ce050877327568.html