门店财务管理制度 门店财务管理制度 第一章 总则 为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 第二章 门店现金收入 门店的现金销售收入由店长保管并在当日将收入全数存入指定银行。特殊情况可在次日中午12点前存入。如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿。如果店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。 第三章 门店费用管理 办公用品采购按需求每月16日前，由门店店长提交书面申请给门店经理审核确认。门店经理在20号前汇总各门店需求，报人力资源中心统一采购。固定资产或小型设备采购由店长向门店经理书面申请，人力资源中心审核总经理审批后，由人力资源中心统一采购或安排调度。固话、物业水电费每月账单出来后，由门店店长填写《用款申请单》附固话、物业水电费账单，提交门店经理审核。门店经理将审核后的单据交人力资源中心进行审批报账处理。员工个人手机费统一在工资中提供话费补贴，不再由财务充值。饮水费要求批量购买，尽量降低成本，费用在门店备用金中支出。维修费由店长提出申请，门店经理审批，报人力资源中心。大宗维修需由人力资源中心经办处理，小件维修由门店经理审核裁决，向人力资源中心报账并申请维修费用。茶叶采购按固定月份由店长向门店经理提交茶叶配置申请。门店经理汇总至人力资源中心，由人力资源中心统一采购。 第四章 门店备用金管理 门店备用金为1000元，由门店经理申请，财务拨款。备用金使用范围包括非月结快递费、门店配货调货物流费、胶带、汽泡纸等包装材料费、饮水费等以及经门店经理同意不方便由财务支付的其他款项。每笔备用金支出必须在后台提交原始单 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/e3920b88fbc75fbfc77da26925c52cc58bd690a4.html