*＊＊医药连锁有限公司 门店财务管理办法 总则 为了规范＊**医药连锁有限公司门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度,本制度适用于＊＊＊医药连锁有限公司所有分支门店，本制度自签发之日起执行. 内容 一、 现金管理 1、营业额必须与账面金额一致，店长负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足；长款部分必须全额上交财务并说明情况,对于私藏现金长款人员，调查属实之后予以除名，性质恶劣者，公司将依法追究其法律责任。 2、每日营业现款必须在次日下午14：30前全额存入指定帐户。未按规定时间存款的门店，一次店长负激励30元。 3、营业现款不得直接用于购买物品,或私借他用。否则对当事人处以100元罚款。（关于门店日常费用的使用,请遵循相关规定） 4、营业员需对营业额及商品资料保密。 二、 非现金收款管理 1、医保的数据必须与海典统一.店长须每日不定时核对医保数据; 2、医保退钱规定，要求,因为门店原因顾客当场刷卡失败交现金的，次日刷卡退钱.其余情况一概不允许退款.每次刷卡失败导致的次日刷卡并退现门店须做好登记，留原始小票单号,刷卡日期，刷卡人姓名及联系方式，退现金额；医保卡刷卡退款登记表 3、因门店原因造成的收款方式出现错误的，门店自行调节，要求医保数据与海典数据一致。若当日数据不符，店长负激励10元； 4、银联收款同上; 5、优惠券已下发规定，在此不另行通知。 三、 报表提供 1、店长应于次月3日前提供本月以下报表：（1）门店每日交接班表、（2）盘点差异调整表、（3）赠品发放登记表、(4）、优惠券小票、现金小票。 2、不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元,每次扣罚店长绩效分10分。 3、随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。 4、要求月初3日前提交的报表，无特殊原因,无法及时完成的,按每份一天20元进行处罚，按天累计。 六、 门店费用报销 1、门店在日常经营中需要购买的物品，由店长上报给经理。 对于数量较大的商品门店上报总部后，由总部统一采购。小宗物品由门店填写采购申请单。 2、 门店须将自采的物品报公司审批通过。 3、 门店下午4点之前将自采的物品拍照发财务 4、 门店报销时,须将采购申请单报申请人及发票签字确认，报总经理签字，到财务报销。 要求：门店购买物品时尽量开取发票,如不能开取发票，须开具收据(收据上需要对方盖章，收据须填写对方的联系方式） **＊医药连锁有限公司 2013-04-28 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/9ee9da1d6f175f0e7cd184254b35eefdc8d31521.html