小广告公司财务管理制度(总1页) 本页仅作为文档封面，使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March 三、现金借款金额超过5000元的，应提前一天通知财务部备款。 第六条 费用报销规定 一、各类费用报销：经手人须填写《报销单》，写明具体用途。对无正式发票、用途不清、签字不齐的报销单，财务部将不予受理。 二、经办人员办须在事项办理完节后的7个工作日内办理报销手续，特殊情况须作出说明。 第七条 发外制作费支付 一、制作部接到制作任务单后，对需要发外进行印刷，喷绘、路牌、灯箱、展板、展场等制作，必须本着经济效益和客户满意的原则，与委托方签订制作合同。正式合同的原件应送交财务部存档，制作部留存合同复印件。 二、根据合同约定预付定金或分阶段付款前，由该笔业务的业务员填写《用款申批单》，报公司领导审批后交财务部办理付款。 三、项目制作完成，制作部必须取得双方签字的验收（货）单。凭验收单、合同复印件、制作费结算单，连同乙方提供的增值税专用发票，办理发外制作的费用清算。 第八条 固定资产管理 购置的固定资产须逐笔登记编号，建立管理和折旧台帐，由财务部和办公室负责对固定资产定期进行清查盘点。 第九条 其他 本制度由公司财务部负责解释，从颁布之日起开始执行。 4 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/813054cece7931b765ce0508763231126fdb7779.html