财务管理制度 为加强公司的财务管理，提高经济效益，确保年初制定目标的实现，并依据国家有关财务法令、法规，制定本制度。 一、 公司财务工作人员必须遵守国家制定的有关财经方面的法律、法规，同时还要认真贯彻执行公司经理办公会的指示和决议，及公司的各项规章制度。 二、 公司财务部实行在总经理领导下的经理负责制。经理对公司的财务管理负全部责任。 三、 公司财务部每月10日前向总经理提供准确、及时、真实的财务状况。 四、 为了从严控制公司的费用，对本公司一切费用支出及暂借款必须同时有三人（经手人、财务部主管、总经理）签字后，现金员方可报销、付款或转付，否则一律不准报销或支付款项。 五、 公司财务人员必须按会计法规的要求记账、报账，做到账目真实、数字准确、日清月结，按期报账。 六、 公司财会人员在处理会计业务过程中，必须坚税法和会计制度，对于违反财务规定的收支要及时坚决制止并纠正。 七、 严禁出伪账户，严禁为外单位或个人代收代支、转账。 八、 库存现金不得超过银行规定的库存限额。当天的所有收入务必在下班前存入银行，严禁公款私存、私设小金库、设立账外账。 九、 超过一万元的现金存、取款不允许一个人办理，由公司领导派人陪同，做好安全防范工作。 十、 加强对票据的管理，由专人负责票据的保管、发放、登记、核对工作，不准为外单位或个人代开发票，一经发现从严处罚。 十一、绝对不允许使用空白支票，严禁空白支票在使用前加盖印签，所有空白支票及作废支票须由专人妥善保管或处理。 十二、公司要严格审查报销的票据，必须符合税务部门的要求，开据正规发票，印章齐全、大小写清楚并一致、项目完整。 十三、印章管理：财务专用章由财务主管（ ）保存，并记载每笔现金支票、转账支票的日期、金额及用途；现金员（ ）保管法人章；公章由总经理保存。 十三、公司依法照章缴纳各种税金，财务部要及时代扣代缴各种税费，不得偷税、漏税。 十四、财务部设专人负责妥善保管财务账目、会计档案，严禁丢失。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a9036fc7f90f76c660371a0f.html