财务报销管理制度 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 2、公司所有支出必须提前向公司总经理申请，经总经理同意后方可进行操作，未经总经理签批同意而产生的票据一律不予报销。 3、所有报销票据实行三签制原则，即公司总经理签字，票据经手人签字，财务审核无误后主管会计签字，三签缺一财务不予报销。 4、日常费用报销流程 （1）、所有支出活动报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名，并标注产生该项支出的具体时间和事由。 （2）、报销人填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 （4）、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→总经理审批→财务经理→到出纳处报销。 4、 工资支付流程： （1）、所有需由公司支付薪酬的人员必须由财务部门登记造册，详细记录人员必录信息，其中包括人员的姓名、身份证号码、手机号码、 1 银行卡号。工地工人的信息资料由工长按照财务要求提供。信息录入不健全的人员财务不得进行工资发放。 （2）、公司内除实行年薪制度的人员外，其他人员工资根据公司规定的形式实行日支付、周支付或月支付。 （3）、工地工人的工资累计：由工地工长按照公司财务部门发放的工人信息登记表，组织每日上工工人适时签到，并将签到表拍照上传到工程项目微信群，由财务部门累计登记，做为工人工资发放的依据。财务部门每周去工地收取一次工人签到表，作为原始依据附在工资表后面。 （4）、随时离职或增加的工人，由工长第一时间向财务报备删除或增加。对于临时增加的工人，工长要在工人上工当日将工人发放工资所需的信息资料上报给财务。 （5）、工人的工资，由公司财务依据工人工资的结算方式，及时做好工资表，报公司总经理签批后，委派专人每天或每周或每月前往工地现场，按照工人工资支付标准当面发放。 （6）、每月15日由财务部支付上月工资，财务部应提前告知公司总经理发放工资所需金额。 （7）、每月末之前员工可到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ac8858b682c758f5f61fb7360b4c2e3f572725e8.html