报销管理制度 报销管理制度 一、为了加强公司的财务管理，统一报销程序，特制定本制度。 二、报销审批程序 1、公司除正常的费用开支外，其余各项费用支出必须事前提出申请，按支出审批权限批准后，在计划范围内报销。 2、办公用品报销由各部门根据需要上报综合部行政人事主管或专员，按审批权限批准后由公司行政部汇总统一购买、统一领用(领用时详细登记领用清单)。综合部行政人事主管或专员凭发票和入库单统一报销。 3、其它物品采购报销，凭检验合格入库单办理报销。 三、报销规定: 1、差旅费报销规定：1员工出差应填写出差申请表，并按规定报批后，填写用款申请表，到财务部预借差旅费。2员工出差返回后，填写差旅费报销单，并按需求粘贴原始凭证，经部门主管签名后3日内到财务办理报销手续。3差旅费报销严格按照公司规定实行“限定标准、凭票报销、超支自付”的报销原则。4同一部门多人同时一道出差的应由一人负责领取借款和报销相应差旅费用，不得多头借款、不得分头报销。5费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，并按差旅费报销单详细说明出差人员、部门出差事由、起始时间、途径路线、交通工具、原始票据张数等。6所有报销需有正规发票或收据，不能获得或票据丢失的特殊情况，需证明详细情况后由部门经理签字认可后方可报销。7出差人员的住宿费按住宿标准凭发票，根据实际住宿天数计算报销。如果超出住宿标准，公司按相应标准报销，如发票低于住宿标准公司实行实报实销。8如出差人员由接待单位安排或住亲友家中，一律不予报销住宿费。9住宿费：省内单人或双人出差每天最高不超过220元天、省外的省会城市280元天、省外的其他城市220元天。10交通费：员工出差需购买飞机票的一律由公司统一购买，如擅自购买费用由个人承担。出差不是处理紧急事务的，普通员工以车、船交通工具为主。交通费用是指从出发地到目的地的交通费用。到目的地后乘坐出租车，公交车，地铁或是其他交通工具的不在报销之列，搭乘公司的交通工具者，不得再报销交通费。11出差补贴：是指出差人员到达目的地后所乘车票及餐费补贴。部门经理省内80元天、省外100元天，其他人员省 内60元天、省外80元天。时间规定：上午10点以前出差算一天，上午10点以后出差算半天。下午12点之前到公司算半天，下午12点以后到公司算一天。 2、市内交通费用报销规定：公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车。原则上不提倡乘坐出租车，如确实因工作需要乘坐出租车，事先请示部门主管，并在报销单上注明，报销出租车票不能连号。 3、特别规定：(1)任何出差人员不再另报其他补贴及加班费。(2)订货会出差或是国外考察，费用实报者，不做另外出差补贴。(3)如在宁波大市内办事，不算任何出差也不算任何补贴。(4)如在报账过程中发现出差人员有对出差时间、行程有任何欺骗隐瞒的行为，一律不能给予报销，并取消所有出差补贴。情节严重者交于综合部行政人事主管处理。 四、本制度经总经理批准颁布执行。-3- 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f9b45c8cd25abe23482fb4daa58da0116c171fd9.html