上市公司财务部职责 1、根据集团经营计划、收入、损益指标编制区域预算和执行预算; 2、设计和优化财务分析工具，确定财务分析指标和评价标准; 3、负责区域经营分析工作，根据业务执行情况，出具经营分析报告; 4、不断完善和优化经营分析体系，为业务部门提供及时有效的决策支持; 5、负责数据定期提取、处理分析与维护工作，确保数据质量与准确性; 上市公司财务部职责（二） 与客户核对帐单、通知内部相关人员解决帐单中存在的问题。 与客户确认应收款明细、付款时间。 按操作流程的规定从事所有应收款管理人员的工作等。 上市公司财务部职责（三） (1)负责定期办理公司资金收支及银行结算业务; (2)负责办理银行开销户、变更、定期存款等业务工作; (3)负责会计档案资料的归档、借阅工作; (4)负责各类财务发票、收据的梳理归档工作; (5)负责固定资产台账管理及定期监盘工作。 上市公司财务部职责（四） 1、组织财务核算、审计、财务分析、税审，按时间节点完成年度预算、审计、财务分析、税审。 2、负责部门管理制度、绩效考核制度的制定。 3、负责编制和组织财务预算工作。 4、负责审核财务各项对外数据报送。 第1页共3页 5、负责审核年度税种申报、税款统筹、筹划等工作，按税务要求时间节点完成各项税种申报工作、配合税务的各项检查调研，协调税务关系。 6、做好公司筹融资工作，保证资金安全，负责协调公司整体资金收支结算。 7、主持召开部门各类会议，针对员工提出的问题、合理化建议予以答复或解决，充分发挥民主管理。 8、负责建立完整的档案管理、档案借阅制度，保证档案的完整性。 9、负责部门全盘日程管理工作及费用的审批工作，做到及时了解与掌握。 10、负责组织和完成部门培训计划。 11、及时完成上级领导临时交办的各项指令和任务。 上市公司财务部职责（五） 1、根据公司财务制度，与销售人员及客户核对开票数据; 2、客户发票的开具和发票数据系统的维护;红票红冲与作废;供应商发票的认证; 3、发票的申购、整理、装订和保管; 4、部门的行政事务性工作。 上市公司财务部职责（六） 1、负责公司的资金运作、财务部日常管理; 2、负责公司各项成本控制，并提出有效的改善建议; 3、按时向总经理提供财务报告及财务分析; 4、制定各项财务制度并组织实施; 5、制定财务年度、季度及月度预算报告; 6、负责资金、资产的管理; 7、管理与银行、税务局、工商局等外联关系。 第2页共3页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d5e31170ac45b307e87101f69e3143323968f58c.html