差旅费报销管理办法 编写： 审核： 批准： 编 号： 版本号：A/1 实施日期： 主责：财务管理部 1 目的 为严格控制费用支出，提高经济效益，特制定本办法。 2范围 本办法适用于xx集团有限公司总部各部门。各分公司可参照本办法的规定结合本单位实际情况制定本单位的管理办法。 本办法包括交通费用报销标准、住宿费用报销标准、伙食及公杂费报销标准、其他费用报销标准及相关规定。 3 定义 差旅费是指因工作需要离开工作地点前往外地（即行政市（县）城域范围以外）开展公务活动所必须的各项费用，主要包括：城市间交通费、住宿费、餐费及其他杂费。差旅费用实行凭票据据实报销和定额包干相结合的办法。 4 职责 4.1总部财务管理部 （1）负责本办法的制订、修订、补充、解释。 （2）负责按照本办法的规定对有限公司总部各部门的差旅费用报销进行管理。 4.2总部各部门 严格按照本办法的规定报销差旅费用。 4.3 所属单位 所属单位负责参照本办法的规定结合本单位实际情况制定并实施本单位的管理办法。 5 制度 5.1交通费用报销标准及相关规定 （1）出差人员交通费实行凭合法票据在乘坐标准范围内报销，具体标准如下： 1 职 董事长 总裁 项 等 级 务 目 标 准 飞机 火车 轮船 其他交通工具 头等舱 头等/商务舱 经济舱 经济舱 经济舱 — 软席/一等座 软席/一等座 硬席/一等座 硬席/二等座 硬席/二等座 硬席/二等座 一等舱 一等舱 二等舱 三等舱 三等舱 三等舱 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销 副总裁、三总师 总裁助理 部门总经理 其他人员 （2）出差人员超过规定的标准乘坐交通工具的，除经集团总裁批准准予报销外，超出标准的费用由个人承担； （3）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。 （4）出差人员搭乘公司车辆出差的，不再报销交通费用。 （5）部门总经理以下员工因公出差，一般不得乘坐飞机，因特殊情况需要乘坐飞机的，应事先经分管领导批准同意后方可乘坐飞机。 5.2住宿费用报销标准及相关规定 （1） 出差人员住宿费实行凭合法票据在标准范围内报销，具体标准如下： 职 董事长 总裁 项 等 级 务 目 标 准 经济特区、 省会城市、 地级市 直辖市 单列市 据实报销 据实报销 1200 800 700 1000 600 500 800 500 400 600 500 300 县级市及以下 副总裁、三总师 总裁助理 部门总经理 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d695f7d0a3116c175f0e7cd184254b35eefd1afd.html