部门配合要求 根据公司对财务部报表的要求，希望各部门给予财务相应的配合： 对市场部： 1. 要求督导每个月15—25号之间督促客户按时核对账务（财务部门会在每个月15—25号之间给客户发对账单，并在发完对账单后第一时间通知到督导），财务接受对账时间为发出对账单之日起10天内，过期不核对的默认为客户已经核对，以营销中心账务为准； 2. 要求每年定期与客户续签加盟合同，并及时帮助客户理解合同中的内容； 3. 要求督导及时关注客户合同的执行； 4. 督导督促客户订货会订金的及时上交，货款及时清零； 5. 督导督促客户销售及时上传，每月定时盘点（要求客户库存数量准确无误）； 对直营部： 1. 每月5-8日（最迟8日）将所有商场的对账单交财务——重百系统、王府井网上对账，新世纪系统（涪陵、万州、开县、綦江、永川）电话抄数据，现场拿对账单（大渡口、杨家坪、新世界）； 2. 每月1日前交商场扣点明细表给财务； 3. 商场每月活动情况及扣点异动明细表于每月1日前交到财务处；包括周末、特卖、团购、店庆、周年庆、店铺日常活动；平时将该表处于共享状态； 4. 与商场之间的商函全部及时交到公司行政部保存； 5. 各商场人员变动、考勤、排班明细每月1日前交到财务处；员工的档案资料实时上交行政部存档； 6. 督导督促店铺员工周报、月报、销售日报、盘点表及时上交，监控店铺库存数量、销售金额准确无误； 7. 督导按公司规定管控员工加班问题，对员工上交的工资表（每月5日前）进行初步审核后叫财务部； 8. 督导督促员工报销单据及时上交（随工资表一起上交，没交报销单据的不予报销）； 对商品部 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 要求仓库库存账实相符度90%以上； 单据不得出现重复打印现象，如确需重新打印必须由主管签字，并由主管承担连带责任； 出入库单据准确、及时，单据必须由相关人、经手人签字； 退货单、返修单及时返给店铺和客户； 收到退货与返修产品要及时通知店铺； 出货准确及时，大量上货、下货要及时通知店铺和督导。 报损报益必须通过财务； 请各部门积极配合，谢谢！ 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d7aa9ac80508763231121221.html