公司财务管理制度(常用)

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公司财务管理制度

一、费用报销应填写费用报销单并附合法单据，每张合法单据应背书注明事由。

二、报销人按要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单。三、费用发生后，应在当月凭合法单据到财务部门报销，如确因没有拿到发票单据等原因无法在当月报销的，应事先征得总经理同意，并在不超过3个月内予以报销，否则财务部门将不再借支，也不予以报销。当年发生的费用必须在当年12月末予以报销，除特殊原因经总经理批准外，跨年度的单据，财务部门不予以报销。

四、各项涉及业务运作的费用开支，应由经办人填写请款单，并注明项目名称、请款金额、支付方式、收款方名称等内容。五、将填写完的请款单及附件送行政经理审签。六、行政经理审签后交总经理审批。