财务报销制度 为加强饮食服务中心财务管理，合理控制费用支出，提高资金使用效率，严格财务报销制度，特做如下规定： 1.各类业务结算原则上均需提供正规票据。对于无法取得正规票据的蔬菜采购业务，需凭借物资采购软件打印出的结算凭证报销，由采购员、食堂负责人、保管（验收员）确认后，经相关负责人签字后方可报销。 2.除一般零星支出外，各类业务支出必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 3.根据《**大学经费支出暂行管理办法》的规定，各类业务报销均需依照经费审批权限，经相应负责人签字后，方可报销。 4.饮食中心发放的在职人员劳务费，需遵照《**大学在职人员劳务费》的要求执行。 5.饮食中心如需购置固定资产，依照设备处规定，依照相应的采购程序予以购置，并办理相关的入库手续后，方可报销。 6.各类大宗业务的结算，均需留存相应合同，以备查阅。 7.无论任何报销均应符合经费开支范围之内，确保手续齐全，否则财务人员有权予以拒绝。 - 1 - / 1 - 1 - 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4d77b779463610661ed9ad51f01dc281e53a56fd.html