财务管理部总经理岗位说明书 一、基本信息 岗位名称 直接上级 直接下级 财务管理部总经理 分管领导 所属部门 岗位编号 岗位类别 财务管理部 管理序列 二、岗位职责 岗位目的：依据国家有关财税方面的法规和制度，在总会计师的指导下，组织部门开展财务预决算、财务分析、会计核算、资金管理、财税计缴、年度审计、企业负责人年度业绩考核核定与兑现、以及财会制度建设等工作，同时控制和防范财务风险，使公司财务管理严密、有序、高效地运行，并为业务部门发展提供有力的支持保障。 职责 国家财务、税收方面的法规和制度的落实 内容描述 1、认真贯彻执行《企业会计准则》、《企业所得税法》、《营业税暂行条例》等国家财务、税收等方面的法规和制度，组织制定公司相关财会管理制度和办法。公司会计科目体系的设立与规范。 1、依据财税法规和制度，组织公司会计核算工作。发挥财务监督的职能，杜绝不合理支出。 1、依据公司内部相关领导和部门需求，组织部门分析和揭示提供有价值的财务分析报告等。 1、组织制订、修订公司预算管理方法，以提高公司预算管理水平； 年度预算的组织开展 2、组织制订年度经营预算和业务预算等，以实现公司的年度经营计划； 3、组织对预算执行情况进行评价，以督促预算目标完成； 财务信息的对外报送 1、组织对中国证监会、省国资委、省财政厅、外管局、统计局等外部机构的财务信息报送； 1、组织编制各类对外财务决算报表，以完成对公司年度经营成果、财务状年度决算编制的组织开展 况及现金流量的总结； 2、组织编写各类对外财务决算说明或分析，以完成对公司年度经营成果、财务状况及现金流量的分析； 1、组织拟订、修订与各类资金相关的规章制度，以提高公司资金管理水平； 2、组织编制资金计划，以实现公司资金按计划调拨及使用； 资金的调拨 3、组织按流程及时、准确划拨各类资金，以保证公司经营正常有序进行； 4、组织按法人清算结果与外部登记结算机构等进行各类资金及时、足额交收，保证公司各类交易业务正常有序进行； 会计核算工作的组织 财务分析工作的组织开展 1、组织拟订、修订与财务印鉴相关的规章制度，以规范财务印鉴的保管及财务印鉴的保管 使用等； 2、组织保管财务印鉴，以保障财务印鉴的安全和规范用印等； 1、组织拟订、修订与财务档案相关的规章制度，以规范会计档案的保管及会计档案的保管 借阅等； 2、组织保管会计档案，以保障会计档的安全和规范借阅等； 财务报表管理 1、审核公司合并及母公司财务报表、审核部门编制的经营汇报材料。 1、审核流动性风险管理相关办法与实施细则； 流动性风险的组织管理 公司财务政策的制定与完善 财务培训计划的组织安排 财务系统维护的组织安排 公司股东卡的登记管理 2、审核流动性风险监控报表； 3、组织安排流动性风险压力测试工作； 4、组织协调相关部门做好流动性风险应急措施的启动与落实工作。 1、审核公司财务政策的制定与修改计划； 2、组织协调相关部门人员对公司财务政策制定与完善。 1、审核财务人员培训计划； 2、组织协调财务人员内外部培训。 1、监督财务系统维护情况； 2、组织协调财务信息系统运行、升级等事项。 1、审核公司股东卡的相关登记管理制度； 2、组织落实公司股东卡的登记管理工作。 1、根据相关主管部门、监管部门的要求，安排提供相关财务资料； 2、组织协调相关中介机构对公司进行的审计、评估、验资、尽职调查等工作； 外部机构的组织协调 3、根据业务需要，做好相关软件供应商的沟通协调工作； 4、组织和协调年度审计工作，与会计事务所进行沟通； 5、根据公司需要协助各部门进行验资、离任等审计工作； 6、其他外事工作。 公司各项费用报销的审批（ERP流程审批） 资产变动等业务。 履行纳税人义务和外部审计接待 1、依据相关财税法规和制度，审批公司各部门费用报销、资金划转和固定1、履行公司纳税人的义务，负责公司税务检查的接待工作，配合财务综合部外部审计接待工作。 1、建立和完善相关财务及流动性管理体系，组织编制公司财务及流动性风险管理制度，并监督制度的执行； 2、主持本部门的日常工作，对本部门内的员工日常工作进行分配； 3、指导本部门员工日常工作，并负责员工培训和培养； 4、协调本部门员工之间的工作关系。 主持部门综合性管理工作 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/07c461f4bf64783e0912a21614791711cd797912.html