北京古风餐饮管理有限公司文件 北古风(财)字2013第002号 门店备用金管理办法 一、目的:为了加强门店备用金管理,保证备用金合理规范使用,根据门店营运特点制订本办法。 二、本办法适用于北京古风餐饮管理有限公司所辖门店及相关部门。 三、门店备用金分类: 1.收银备用金。 2.门店零星费用备用金。 四、门店备用金用途 1.门店收银备用金仅限门店收银找零使用。 2.门店零星费用备用金用于以下款项支付。 (1).小于500元的零星办公用品紧急购置。 (2).水、电、卫生、物业管理紧急维修等费用支付。 (3).门店员工市内交通费报销。 (4).金额小于1000元的主要材料、辅助材料等紧急采购。 五、备用金日常管理 1.财务部根据门店营业状况核定门店门店备用金限额:其中荣祥店2000元、荣和店2000元、蓝湾店3000元。由门店根据实际情况掌握收银备用金额度。 2.店长按照公司财务制度要求领取备用金,填写借款单,财务记入其他应收款——门店备用金(店长全名)。 3.备用金的使用、分配、调剂、交接、保管等由店长负责。 4.收银交接班由店长监督收银员对收银备用金进行交接。 5.营业结束由收银员把收银备用金存入门店保险柜保管,保险柜须打乱密码。 6.收银备用金不足,由店长联系公司财务部调整收银备用金限额。 六、门店零星费用报销范围 1.前厅(后厨)零星原材料、辅助材料及其他用品紧急采购费用报销。 2.前厅(后厨)经理指定专人负责零星原材料、辅助材料采购工作 3.根据公司财务管理规定,门店购买的原材料、辅助材料等须办理入库手续,凭发票及入库单办理报销手续。 4.办理报销须填写费用报销单。 5.超过本办法规定限额的紧急采购事项报财务经理、总经理审批后方可进行采购。 6.审批当事人不在现场,可电话进行请示审批,经相关负责人同意后方可采购。 7.前厅(后厨)零星原材料、辅助材料紧急采购原则上在大中型超市购买并取得正规合法的发票。 8.门店的营业用水费、电费、物业管理费等由财务部根据相关合同协议统一支付,不在门店零星费用备用金支付范围之内。 9.门店发生的维修费、设备材料采购费用等必须由店长对设备进行确认,修复后方可办理报销手续,其中维修费用须附《报修单》。 10.市内交通费报销根据因公业务产生的实际交通费办理报销。 六、备用金清理 1.备用金由店长负责日常管理,每年末根据财务制度进行清理。 2.员工离职按照财务制度办理备用金的清理交接手续. 七、附则 1.本办法由北京古风餐饮管理有限公司财务部制定、修订、解释。 2.本办法自2013年3月1日起执行。 北京古风餐饮管理有限公司财务部 二O一三年三月四日 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/1868996219e8b8f67d1cb972.html