精选资料 诚信方圆广告装饰公司财务管理制度 为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理中的作用，特制定本制度。 公司财务部职能： 1. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2. 建立健全公司财务管理的各项规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。 3. 厉行节约，合理使用资金。 4. 合理分配公司收入，及时完成需要上缴的各项税收。 5. 对相关财务机构及财政、税务、银行等部门了解，检查财务工作，主动提供相关资料，如 实反映情况。 财务管理要求： 会计的主要工作职责： 1. 按照国家颁布的《小企业会计制度》的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准 确，帐目清楚，按期报帐。 2. 填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等，应按照《会计基础工作规范》 和《会计档案管理办法》的规定执行。 3. 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金使用 效果，及时向总经理提出合理化建议。 4. 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 5. 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 6. 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 7. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 精选资料 8. 每月十日钱制作员工工资表，报总经理签字后做记账处理。 9 •完成总经理交办的其他工作任务。 出纳的主要工作职责： 1. 认真执行现金管理制度。 2. 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵顶现金。 3. 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4. 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5. 积极与银行配合，做好对帐、报帐工作。 6. 接受会计指导，配合会计做好各种帐务处理。 7. 每日下班前将当日现金使用明细上报总经理。 8. 业务人员借支公司款项逾月后，财务人员要及时催收，并有权在其工资中全额扣收。 9. 公司出纳员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。 总经理外出, 经同意后可先付款后补签。 10. 完成总经理交办的其他工作任务。 财务工作管理 1. 会计核算应当划分会计期间，以人民币为记账本位币，会计年度自一月一日起至十二月 三十一日止，核算结账日为每月的二十五日。 2. 会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映公司财务状况和经营成 果。应及时进行，不得提前或延后。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3649825ba78da0116c175f0e7cd184254b351bb6.html