销售签约回款管理制度 一、制度目的 本制度旨在规范销售签约回款管理行为，确保公司收到客户的全部款项，保障公司经济利益。 二、适用范围 本制度适用于公司销售签约回款管理工作。 三、工作职责 1.销售人员： （1）与客户签订合同前，要全面了解客户的资信状况，确定客户的信誉度和资金来源，确保合同的可靠性； （2）合同签订后及时与客户联系，了解付款进度，跟踪未到账款项的回款情况； （3）确保签约后的回款情况得到实时的记录，及时反馈给财务部门； （4）妥善保管签订的合同及客户的付款凭证，防止遗失； （5）监督客户按照合同约定的付款期限及时付款，并对逾期未付的款项进行催收。 2.财务人员： （1）收到销售人员提供的签约回款情况后，及时对回款情况进行登记、核对与结算； （2）对到账款项进行核对，确保款项的真实性和完整性； （3）每月核对公司所有合同回款情况，制定回款计划，并及时催收逾期未付的款项； （4）定期对公司回款情况制作售后报表，并上报公司领导层，便于公司掌握回款情况。 四、回款方式 公司允许客户采用银行转账、现金、支票等多种支付方式。但为了保证公司利益最大化，公司建议客户采用银行转账方式进行支付。 五、回款流程 1.签约环节 （1）销售人员根据客户需求与客户进行洽谈，确认双方意愿； （2）销售人员与客户进行技术、商务洽谈，协商达成合同并签订合同； （3）财务部门对签订的合同进行审核，核对合同金额及款项支付方式等财务信息； （4）销售人员将审核通过的合同及有关信息提交财务部门进行备档。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3e5d7d6415fc700abb68a98271fe910ef12dae9f.html