编号：HJHYY-ZC03-2016版本：A 修订号：00 店面营业款管理制度 为了加强各店面营业款项、发票管理的安全性、使用规范化，现将收支、保管营业款项的工作做如下规定： 一、设备管理、使用说明 1.各店面配置存放营业款项保险柜统一更换为投币式保险柜及存放备用金的保险柜，两种柜型都有机械版和电脑版，根据店面实际情况配备。机械版只有常用钥匙两把，电脑版有常用钥匙及备用钥匙各两把，电脑版的都配置外接电源。 2.存放营业款项的保险柜常用钥匙一把由店长负责保管，密码由收银员留存，密码和钥匙分开管理。另外一把及备用钥匙两把全部由财务部专人统一保管。 3.存放备用金的保险柜常用钥匙一把和密码由收银员负责保管。 4.电脑版的外接电源不能放置在保险柜内，存放于抽屉，以便保险柜无电时紧急使用。 5.收银系统的加密狗在每日营业结束后锁入抽屉。 二、款项及备用金管理管理 1.各店的备用金定额为2000元或3000元，每日营业结束后与总值班核对数额、面值后统一封存、标注后投入投币式保险柜。 2.店面可以用备用金支付的款项包括：供货商直接送达的酒水、饮料、纯净水、打印纸、日用品、办公用品。特殊情况的另行规定。 3.除以上款项之外的特殊情况必须请示财务部负责人后方可支付。 4.所有在吧台支付的备用金店长为第一审核人，必须签字审核确认。 5.每日收银员与总值班同时核对当班次的营业数据、营业款项。午市的营业款项在当日下午16：30前存入银行，晚市的营业款项将数额、面值核对清楚后统一封存、标注后投入投币式保险柜，次日早收银员与店长同时开启保险柜并将款项存入银行。 6.遇周六、周日，节假日银行对公账户无法存款的店面请存入财务指定的个人账户。 7.每日收银员结账执行《收银员岗位工作指导手册—第四部分结账管理》，将结班单所有单据按财务要求粘贴好后带回财务。 三、安全责任 1 编号：HJHYY-ZC03-2016版本：A 修订号：00 请各相关业务负责人按流程规定进行操作，未按规定执行造成安全事故的，由当事人全额承担责任。 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/33650b53b62acfc789eb172ded630b1c59ee9ba7.html