交通费报销管理规定 1、适用范围： 本规定适用公司全体员工。 2、支出范围及报销要求 （1）市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车车费，以及因此产生的停车费、过桥费等。 （2）员工外出办事，公司报销相应的市内交通费。 （3）公司按部门进行总量控制，部门每月交通费不得超过预算，使用公务私车的人员不记入部门人数。 （4）员工因公外出需要乘坐出租汽车时，需提前向部门经理申请，经批准后方可乘坐。部门经理按实际需要，自行选择是否乘坐出租汽车。 （5）北京乘坐出租汽车的价格上限为2.5元/公里。 （6）报销市内交通费时，按实际发生时间和金额如实填写“费用报销单”，并注明事由。 （7）每月只报销当月及上月的市内交通费用，逾期未报的，不予报销。 （8）出差期间在出差地的市内交通费，属于差旅费用，报销时填写“差旅费报销表”。 （9）员工应妥善严格保管交通费单据，没有票据或票据不合法的，不予报销 （10）部门经理应严格审核支出的合理性、必要性。对于弄虚作假的，将处以报销人错误报销金额10倍的罚款，处以审批人错误审批金额5倍的罚款。 （11）员工延时工作，须按照公司相关规定填报“延时工作申请单”，经部门经理批准，送人事专员处备案。公司报销工作日晚间22：00以后，以及休息日的市内交通费，同时报销每人每次不超过20元的餐费。 注释：员工报销时需提供餐费发票 （12）报销延时工作产生的交通费和餐费，需经人事专员在报销单据上签字确认。如发现弄虚作假，将对责任人处以虚假报销金额最少5倍的罚款。 3、报销审批程序 (一) 预算在本月20日填报下月预算支出，无预算不予报销； (二) OA报销审批及签批流程: 申请人--部门负责人--财务总监（审核预算）--总裁--（超出授权额度）董事会（XX--XXX代表--XX代表） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/61190bf783eb6294dd88d0d233d4b14e85243e7e.html