财务管理制度 为了加强财务管理，搞好企业的凝聚力，按照国家法律法规政策，根据本公司的实际情况，特制定本制度。 1、 认真贯彻执行国家财经政策，严格遵守财政制度和财经纪律，加强财务监督，正确组织会计核算工作。 2、 根据公司所安排的财务计划，对每月资金运用情况编制出资金平衡表，在次月5日前上报公司财务。 3、 编制对外承包和对内承包施工的资金流动方案，监督和审计对上对下，对内对外的每一笔资金业务。 4、 认真执行财务收支计划，各工地负责人要切实加强财务管理，防止资金流失，做到：采购人员购物要有计划，购买的物品有凭有据，有入库的物品要及时入库、登记入帐，正常的支出单据要及时审批，切忌感情用事。 5、 财务人员要以身作则，对不合理的支出项目有权拒绝支付，未经主要负责人签字的单据一律禁止入帐。 6、 公司对各工地财务情况要进行定期和不定期审计，可采取就地审计和报送审计的办法，每季度至少审计一次，对审计的结果直接报送公司经理。 日照日泰路桥工程有限公司 二○○六年一月一日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/738e56cecd1755270722192e453610661fd95a6d.html