用友U8出纳管理步骤 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表 2、银行对账： （1） 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 （2）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单 （3）银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮 （4）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 （5）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。 出纳——银行对账——核销银行账。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/774c30363b68011ca300a6c30c2259010202f3d3.html