关于使用协同办公平台进行报销及借款的通知 各单位: 为加强财务管理，提高员工办事效率，员工应通过协同办公平台办理“差旅费报销”、“业务招待费报销审批”、“其他费用报销审批”、“借款”这四个流程的审批。从2012年7月1日起，未经过协同办公平台办理报销及借款审批，财务将不再受理。关于报销及借款审批流程具体说明如下： 1 差旅费报销 使用“差旅费报销”流程，仅能报销火车票、机票、住宿费、会务费（会议）及汽车费等与差旅费有关的费用，发生的招待费需另外通过招待费报销程序办理。 经办人根据相关原始票据通过“办公系统”、“财务管理”进入“差旅费报销”流程进行差旅费报销审批。表单填写完毕后经办人将相关票据送到会计处审核，会计仅做形式审核，判断票据是否规范，报销事项是否符合院规章制度，经会计审核后的票据才可报销。差旅费报销按照《D006-2010_出差审批和差费报销规定》执行。 “差旅费报销”流程需关联“出差申请单”，请务必在出差前办理“出差申请”审批流程，否则无法进行差旅费报销。院鼓励职工鼓励职工通过刷卡消费取得发票后报账归还银行款项，对确有需要的，可在办理“出差申请”时一并提交借款申请，审批完成后由经办人打印出差申请单办理借款手续。 2 业务招待费报销审批 使用“业务招待费报销审批”流程。用于报销餐饮票、礼品、饮酒、等招待费。经办人根据相关原始票据通过“办公系统”、“财务管理”进入“业务招待费报销审批”流程进行业务招待费报销审批。表单填写完毕后经办人将相关票据送到会计处审核，会计仅做形式审核，判断票据是否规范，报销事项是否符合院规章制度，经会计审核后的票据才可报销。业务招待费报销按照《D005-2010财务开支标准及审批程序》第二条执行。 3 其他费用报销审批 差旅费及业务招待费以外的其他费用报销通过“其他费用报销审批”流程办理。包括市内交通费报销、通讯费、零星采购、办公用品等。经办人根据相关原始票据通过“办公系统”、“财务管理”进入“其他费用报销审批”流程进行其他费用的报销。表单填写完毕后经办人将相关票据送到会计处审核，会计仅做形式审核，判断票据是否规范，报销事项是否符合院规章制度，经会计审核后的票据才可报销。 4 借款 指因接待客人及购买零星材料、办公用品等需事前向财务办理借款，事后凭发票办理报销手续。院鼓励职工通过刷卡消费取得发票后报账归还银行款项，原则上不办理小金额借款手续。确因工作需要，可通过“借款”流程办理审批手续。 特此通知！ 2 财经处 二零一二年六月十八日 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7849de8e84868762caaed532.html