伊犁福金商贸有限公司 怎样做到应收尽收方案 一、把应该收的钱都全部收到公司账户里 为了及时收回欠款，财务部采取每月中旬和下旬，都为销售部、行政部提供一分详细的客户欠款明细表，并随时跟踪，提醒.财务部门及时提供应收账款账龄分析表,以便让决策者和相关部门准确、及时全面掌握应收账款现状。对应收款项短信通知、下催收单、上门进行催缴、按月进行轮换催收制，每月更换不同的人员进行催收，可以查出已收过的款项未入账情况，保证款项按时入账。 每月清查开具收据情况，并对开具的收据和存入公司账户的钱款进行核对，会计和出纳相互监督,保证所收钱款和账面一致，并与行政部进行合同收款情况的核对确认,如果本月开的收据总金额和本月收的现金总金额不一致，需列明原因，并报请领导知悉，每月将以上明细表存档备查。保证收回的款项存入公司账户。 二、公司对应收账款进行催收管理流程详见附件: 应收账款管理流程 节点 1 业务部门 应收明细 财务部 总经理 法务部 相关规程/表单 销售、租赁合同 审核应 收明细 2 催款 确认应收账款 提单 发票 通知 还款 收借款 销售、租赁台账 报表 3 4 问题账款 记账 编制应收账款 明细及账龄报告 Y 能否 收回 N 应收欠款 账龄分析 法律 诉讼 5 账务 处理 6 编制银行 调节表 审核 7 应收账款 报告 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7cf1cba52c3f5727a5e9856a561252d381eb20e0.html