应收账款控制流程图

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成功是失败之母,一切都是努力的结果

应收账款控制流程图



客户



营销财务部



营销公司

应收帐款管理部







法务中心











开始

4 客户



4 业务员

5 法务催款函



6 法律诉

1 产生应收帐

2 核算应收数

3

审核



4 发货调



4 发货调度

正常发货



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成功是失败之母,一切都是努力的结果

流程说明:

产生应收

1

根据合同发生业务,产生应收。







任务说明

处理方

文档输出

负责部门/

监控要点 员按照公司制订目标,采取合理措施,压缩合同账期及应收账款



2 3

核算应收数据

根据客户发货、合同、回款等,提供应收报表 审核、控制

应收帐款管理部根据财务提供数据,适时对应收帐款进行超期分析、审核、控制。

发货控制

根据超期应收动态表,合同期内发货,转入正常发货流程;超期客户,发货调度根据应收帐款管理部意见进行发货控制,业务人员通知客户,部分客户由应收帐款管理部发应收管理部催款函。

对暂不能回款客户,由业务员填写《超期发货申请》,保证本月超期不再增加。

法律手段

应收报表 营销财务部



应收帐款管理部

4

签字

《超期发货申请单》

应收帐款管理部长、 财务总监

收报表,适时进行控制 通,配合业务流程畅通

《催款函》



《起诉申请表》 《起诉审批表》

应收帐款管理部 法务中心



5/6

根据财务报表,客户3个月未回款的,发送法务催款函;半年未回款的,诉诸法律诉讼程序。

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本文来源:https://www.wddqw.com/doc/161d93cf940590c69ec3d5bbfd0a79563c1ed4f3.html