财务管理中心及其所设置岗位职责 （一）部门职能： 1.负责集团公司的财务管理及会计核算工作，并对各企业财务制度的执行进行全程监控。 2.加强财务的预算、核算、决算管理，定期进行财务情况分析，跟踪资金的使用情况。 3.协调集团公司资金的融通和筹集工作，加强财务风险的监控。 4.规范记账、登账，准确编制会计报表。 5.审核各项费用支出，掌握资金收支动态。 6.协调集团公司与财务、银行等部门的关系。 7.加强集团财务人员的管理、培训和考核。 8.及时收集、研究、分析国家财税政策及市场经济动态，分析报告其对集团经济运行的影响。 （二）岗位编制及权责： 主 任： 1.主持本部门日常管理工作。 2.负责监督、检查、指导集团及所属企业财务核算工作。 3.组织编制集团年度财务收支、成本和期间费用预算，监督、检查、分析计划预算的执行情况。 4.审核各所属企业成本、费用开支，监督集团各所属企业经济活动状况。 5.负责集团总部及各所属企业的电算维护及审核工作。 6.对集团及各所属企业对外提供的会计报表进行审核、把关，负责编制集团合并会计报表及相关内部财务管理报表。 7.负责编制集团各项规章制度，不定期检查集团及各所属企业财务制度执行情况。 8.按照财务管理制度对资产实行规范化管理，保障集团公司市场运营活动的正常进行。 9.统筹安排集团经济活动，配合财务总监搞好金融运作。 10.负责会计人员的考核、评价，提出奖惩建议。 11.管理集团公司财务专用章，监督资金使用情况。 12.负责对财务人员进行业务学习、培训、考核、奖惩。 主任助理： 1.把握资金收支动态，编制财务收支计划。 2.负责集团及各所属企业业务招待定点消费的监督管理。 3.协助主任完成资金的融通和筹集，做好资金调度工作。 4.负责集团及各所属企业贷款卡管理、年审工作。 5.协助主任抓好集团财务监督工作。 6.督促各所属企业加强对应收账款的清收工作。 会 计： 1.具体负责集团公司的会计事务、会计核算，实施会计监督。 2.负责编制集团公司的年度收支、成本、费用预算和月资金使用计划。 3.负责编制凭证、登记账簿及财务报表。 4.依照集团财务制度，做好报销原始凭证的审核工作。 5.加强资金管理，每月末与出纳核对现金及银行存款余额，做到账表相符、账账相符、账实相符。 6.负责会计档案装订及归档前保管工作。 7.填报税务申报表和其它报表。 8.参与本集团公司经济预测、计划、控制、核算、分析、考核及资产清查等工作。 9.负责集团公司内部往来核对结算工作。 出 纳： 1.负责所在单位货币资金、空白支票、本票、汇票等资金往来票证及有价金融的保管； 2.严格执行各项开支标准，审查原始凭证，填制现金银行收付款凭证，办理有关货币资金收支的各项业务，登记报销记录簿； 3.按照集团规定的程序签发支票、汇票、本票； 4.认真执行现金管理条例，做到现金业务日清月结； 5.严格按照记账规则，登记现金日记账和银行存款日记账，及时与银行核对，掌握存款情况； 6.及时办理各项应收、应扣款项，督促各类票据的回收； 7.负责集团公司资金往来的结算工作； 8.做好月度工资发放工作； 9.按照集团公司规定，编报资金报表。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8e010ead3868011ca300a6c30c2259010202f39e.html