财务每日必做的工作 1、清楚每日的资金收支安排，随时支付公司费用； 2、记录每天实际发生的现金日记账和银行存款日记账； 3、下班前进行单据清点，核实当日业务，盘点库存现金，做到帐实相符。 4、临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。 5、跟进重点财务工作的进度 6、随时向总经理汇报较大的财务动向 财务每月必做的工作 1、 2、 3、 做好每月的日记账，配合会计整理好单据； 配合会计做好每月的财务报表，财务明细表，以及简单的分析图表； 了解分公司的财务情况，监督跟踪分公司财务工作，审查分公司的财务报表，并进行简单分析； 4、 5、 6、 7、 配合会计做好工资报表，做好工资发放的相关工作； 与会计做好沟通，跟进财务会计相关的工作； 向总经理及执行董事汇报财务相关情况； 做好每月的工作总结 财务每周必做的工作 1、组织做好财务部上周工作总结，确定具体工作计划，分清事项的紧急和重要情况； 2、跟踪财务相关的项目进度，及时了解和解决问题； 3、配合会计做好财务报销，整理单据，记录日记账； 4、每天清点现金，及时到银行取现，满足公司的现金需求； 5、了解公司水电、宽带、电话费用的情况，及时缴纳费用； 6、跟踪分公司的财务情况，汇总分公司的收支情况； 7、及时计算公司的收入，计算手续费返还的具体金额； 8、随机处理财务事情，及时做好财务工作的汇报； 9、多了解熟悉财务相关的税务信息，学习税务知识； 10、做好每周的工作报表 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/980a0a5b0b4e767f5acfce91.html