文旅发展有限公司 财务部工作职责 1、总体方针：在总经理领导下，贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，及时准确完成财务核算工作。遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行总经理各项工作指令。 2、管理制度：制定、优化企业财务管理的各项规章制度、财务预算管理、资金收支计划，并监督执行。 3、预算管理：配合协助制定公司年度目标任务，编制并下达公司的财务计划，编制并上报公司年度财务预算，指导公司各项财务活动。 4、资金计划：组织各部门编制收支计划，定期对执行情况进行检查分析。搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 5、税务管理：运用税收政策，合理筹划公司税收工作，依法纳税。 6、成本管理：建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 7、资金安全：货币资金管理及网上银行的安全与正常运营维护。 8、会计核算管理：根据相关制度，保证会计信息真实、准确和完整。 9、档案管理：财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保管。 10、物资管理：会同办公室对公司设备物资进行管理，对各项资产进行登记、定时盘点。 11、工资核算：每月定期审核办公室编制的工资表，报总经理审批并按时发放。 12、资金安全：货币资金管理及网上银行的安全与正常运营维护。 13、对外协调：与税务、银行、财政等外部单位保持良好对接，及时向总经理反馈有关信息。 14、其他：完成总经理交办的其他事项。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a93d6046178884868762caaedd3383c4bb4cb435.html