公司员工费用报销制度及票据注意事项 一、总则 （一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 （二）本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况制定，用于报销相关的各项支出费用。 （三）本制度适用公司全体员工。 二、日常费用报销管理及流程 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 （一）费用报销的规定 1.报销人必须取得相应的合法票据。 2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由，涉及差旅费摘要须注明出差路线及事由。 3.按规定的审批程序报批。 （二）费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 （三）差旅费报销流程： 1、差旅费报销流程按费用报销流程执行。 2、返回报销:出差人员应在回公司后，应尽快整理粘贴单据，避免丢失，于每月月底统一报销，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。 3、费用标准: 交通工具 职务 火车 总经理及副总经理 部门经理 其他员工 硬卧或软卧 硬卧 硬卧 补助/天/人 住宿/天 伙食/天 交通/天 展会 380元及以下 250元以下 200元以下 160元 80元 50元 50元 30元 无 150元 100元 飞机 商务舱或经济舱 经济舱 经济舱 轮船 二等舱 三等舱 三等舱 其他 无 0元 0元 4、费用标准的补充说明: 1）住宿费报销时必须提供住宿发票； 2）出差补贴以实际出差所乘交通工具出发时间到返回深州时间为准，12:00以后出发（或12:00以前）到达以半天计；12:00以后出发（或12:00以后）到达以一天计； 3）订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报部门经理批准后，方可报销； 4）伙食标准、交通费用标准依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，报销票据按票据管理要求执行，无票费用由经理批准后，予以报销； 5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 三、票据管理要求 1、票据完整真实，不得撕毁，票面内容无涂改迹象。 2、发票上填写或打印的付款单位名称为我公司开票信息 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/adc413146094dd88d0d233d4b14e852459fb3946.html