东阿阿胶股份有限公司 文件编号： 流程文件 文件名称：应收帐款管理 版本号： 生效日期： 页码：第页，共页 1 目的 1.1 为保证应收帐款的规范管理，防范金融风险，特制定此流程。 2 范围 2.1 本管理流程适用每笔销售合同的应收帐款管理和月底的应收帐款余额管理。 3 职责 3.1 商务管理员负责每笔应收帐款的处理及月底计算应收帐款余额就、计算业务员罚息； 3.2 财务中心财务部负责货款接收。 4 程序 4.1 销售管理部根据合同审核管理流程形成的应收帐款信息,如可以进行减帐处理，则进行减帐处理，否则将应收台帐信息通知办事处经理及商务代表催款。 4.2 4.3 经销商将货款汇至财务中心，财务中心将回款单据交销售管理部。 销售管理部每月月底计算客户应收帐款余额,将有6个月以上超期欠款的客户转入清欠管理流程处理。 4.4 销售管理部将有3个月以上欠款客户的信息通知所在大区经理,同时对合同签订人进行罚息。 4.5 4.6 4.7 5 大区经理将应收帐款信息通知办事处经理(商务代表),由其对经销商催款。 经销商将汇款汇至财务中心 财务中心将汇款单据交销售管理部。 支持性文件：〈〈货款回收管理〉〉、〈〈对帐管理〉〉 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ae29c609ac45b307e87101f69e3143323968f53b.html