成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案 财务总监绩效考核与薪酬设计 一、 绩效考核目： 为客观公正地评价财务总监的工作业绩，落实公司的目标责任，确保完成公司的各项财务目标，提高公司的经济效益，特制定本制度。 二、 绩效考核期限： 年 月 日至 年 月 日止 三、 财务总监职责： 1、 参与制订公司的经营发展规划并提出建议。 2、 制定并修改公司的各项财务管理制度和计划，建立财务管理体系。 3、 监督和指导财务制度和财务计划的执行，规范企业财务内控管理。 4、 对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理。 5、 组织公司财务风险控制工作。 6、 建立和打造高素养的财务团队，稳步推进财务部维才计划。 四、考核指标和标准： 指标编号 考核指标 权重 目标值 考核标准 数据来源 考核频次 1 财务管理系统流程建设 15% 针对集团和各经营板块的业务性质，设计能有效进行财务管控的路径，规避集团总部对各子公司财务失控的风险。同时，在实践的过程中对流程进行不断的深化、完善。管理系统建设的任务成果以书面形式的规范化文件呈现。 月度预算费用与实际费用误差率控制在5%以内 该指标主要从2个维度进行考核： 1针对各业务板○块设立相应的财务管理流程和管理制度并形成规范化文件。有相应的管理文件并且能覆盖财务管理工作的报销、核算、税务、预算等几个基本面。（满分50分） 2各业务板块的○总经理对财务管控的满意度。（满分50分） 综管部 季度 2 财务预算管理 15% 1达成目标值，○计 100分。 2○误差率在财务部 5%-10%之间，计60分。 3误差率超过○10%或无预算计0 季度 成都达斐丽集团高管绩效考核与薪酬设计方案 分。 3 税收筹划分析15% 及筹划方案 因税收优化公司税负占比较上一年度同期降低5% 1完成目标值计 ○100分，每少一个 百分点扣5分。 财务部 2与上年度持平，○计60分。 3比上一年度高○出5%以内，计0分。超出5%，每多一个百分点扣200元。 1按要求完成任○务计100分。 2按时提供分析○报告，但采信度一般的，计60分。 3未提供分析报○告的计0分。 季度和年度 4 经营绩效分析和财务分析 15% 每个季度的第一个月月初需组织经营专题会议，分析各板块上一季度的经营数据，并提供建设性的意见和下一季度经营努力方向。同时针对给板块的经营特点和存在的问题，提出规避经营风险的指导性建议。每会计年度结束的次月应提供全年的经营分析报告。 每月10日之前完成上月的各项财务报表，数据准确无差错。 资金使用成本低于银行利息。对资金用途进行合理的分配，保障主要业务资金和公司日常运营 总经办 季度和年度 5 财务报表及时10% 准确 1完成目标要求○计100分。 2未按时完成或○数据出错，计0分。 1完成目标要求○计100分。 2资金使用成本○与银行利息持平，但资金不断流，计60分。 3资金断流或资○财务部、总经办 财务部、总经办 季度 6 财务资金筹划 20% 季度 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ae5d32a99a6648d7c1c708a1284ac850ac02040b.html