请款报销管理制度 1. 目的 为加强公司财务部的管理，规范公司请款报销流程。 2. 范围 适用于请款报销的全过程。 3. 职责 3.1分公司人事行政主管及各管理中心指定人员负责日常业务的请款报销、统计、填写； 3.2公司财务会计负责审核支付款项是否是预算范围内的合理支出； 3.3财务管理中心区域经理及财务管理中心负责对请款报销内容及流程负责审核及批准； 3.4财务管理中心区域经理、财务管理部主管及各管理中心总监、总裁负责对特殊请款、报销内容进行审核、批准； 3.5分、子公司财务部及财务管理中心负责对通过审核的请款或报销单据予以付款。 4. 程序 4.1 请款制度 4.1.1 对请款合同的要求：各分公司人事行政主管（行政/培训主管）采购物品金额在3000元以上的，必须在请款前与供应商或服务商签订正式购买合同或订单，合同签署前必须到财务部对合同的内容包括：合同双方名称、合同金额、合同付款方式，违约责任等相关内容进行审核，审核无误后，在合同上盖公司合同专用章，并在《公司行政文件及印章使用记录》上登记。所有合同的签订必须经财务部审核后盖合同章，否则财务部对请款不予受理； 4.1.2 请款时间及请款单填写的要求：部门经办人使用资金，需提前一个工作日，请款金额在三万元以上的需要提前三个工作日，填写《请款单》，单据写明请款日期、第1页 共3页 申请部门、支付方式（现金/支票/转账）、收款人名称、开户行、账号、请款理由或用途、申请金额的大写、小写等相关内容，如有购买或服务合同，请款单的内容必须与签订合同内容相一致； 4.1.3各公司请款的最低限额为100元，低于100元需要支付的款项，各部门以报销形式处理，具体方法参见4.2报销制度； 4.1.4 请款的流程：预算范围内的日常固定支出（如房租、物业费、水电费、办公费、员工保险费、公积金等），各分公司人事行政主管（行政/培训主管）或经办人填写《请款单》，直属上级审批，财务会计审核支出金额及合理性：预算范围内30000元以下（不含3万）财务管理中心区域经理（财务管理部主管）审批，预算范围内30000元以上（含3万）需各部门总监、财务管理部主管、财务总监审批；预算范围外1000元以内（不含1000元）由财务管理中心区域经理（财务管理部主管）审批，1000-3000元（不含3000元）需各部门总监及财务管理部主管、财务管理中心总监审批，3000元以上的需总裁审批； 4.1.5 款项支付：经办人将请款单及相关合同的复印件交予财务部或财务管理中心，没有合同的如果有相关的请购单或审批单也需复印交予财务部或财务管理中心，财务部或财务管理中心根据请款金额，及付款日期付款； 4.1.6 发票：经办人在款项支付完毕后，正常应该在3个工作日内，将书写规范，与请款金额相符的正规发票交予财务，合同另有注明除外（确有特殊原因的需及时向财务部说明情况，并告知发票开具的具体时间），经办人需要在交予财务的发票背面签字确认，以便发票出现问题，及时进行退票或更换； 4.1.7验收：电子设备、办公设备等固定资产验收必须走固定资产验收流程；日常办公用品等批量采购，验收由分公司人事行政主管、财务会计或专项申请领用人在发票背面签字； 4.1.8对于分公司开办费的请款按《分公司开办的财务管理制度》执行； 4.1.9对于新开办分公司预算范围内的品牌推广活动请款，必须按业务管理中心营销策划部的计划使用； 4.1.10分公司预算内的营销策划费用，不可一次性使用，并且活动内容需经过营销策划部的审批； 4.1.11对于员工差旅费的请款按《差旅费报销管理制度》执行； 4.2报销制度 第2页 共3页 4.2.1报销的时间：公司每月费用报销日为10日、20日、30日（逢节假日提前至节前的最后一个工作日），各分公司可根据业务量灵活确定报销时间，单据需提前一天送交财务部，报销金额在一万元钱以上的需提前三天将单据交予财务部； 4.2.2 报销单据的填写：报销单应以部门为单位，按部门统一收集，按发票的种类（如办公费、招待费、交通费、差旅费等）统一填写，统一报销。报销时所附发票要求是有效的正规发票，并且发票项目填写齐全，金额准确，经办人需要在发票背面标注办理事项的具体时间、地点等相关信息，并签字确认。发票需要整齐的粘贴，按要求填写《费用报销单》； 4.2.3 报销的流程：报销的审批按照经办人→部门主管（或直属上级）→会计→财务管理中心区域经理（财务管理部主管）的程序进行，各分公司招待费报销还必须经分公司总经理（业务管理中心区域经理）、业务管理中心总监审批，报销金额审批范围：预算范围内30000元以下（不含3万）财务管理中心区域经理（财务管理部主管）审批，预算范围内30000元以上（含3万）需各部门总监、财务管理部主管、财务总监审批；预算范围外1000元以内（不含1000元）由财务管理中心区域经理（财务管理部主管）审批，1000-3000元（不含3000元）需各部门总监及财务管理部主管、财务管理中心总监审批，3000元以上的需总裁审批； 4.2.4 报销处理：财务部接到按要求填写及审批的报销单据后，按规定的报销日进行报销，如在报销过程中发现单据有问题，或没有审批流程，则不予报销，返回修改正确后予以报销，报销后在领款人处签字。 5. 相关文件 《分公司开办的财务管理制度》 《差旅费报表管理制度》 6. 相关记录 《公司行政文件及印章使用记录》 《请款单》 《费用报销单》 第3页 共3页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b46f030952ea551810a6877d.html