财务管理制度 为开源节流，严格财经纪律，特制定如下管理制度： 1、管理人员必须严格执行财经纪律，坚持原则，按制度办事。 2、实行一支笔审批制度，各项开支须由主管领导签字。 3、凡需购买办公用品等物，经请示主管领导同意，并由当事人将发票与物资到办公室验收审核，然后送主管领导签字，方能到财务室报销。 4、凡接待上级或有关领导事先经征得主管领导同意。确需接待而不能及时请示的，事后应由接特者及时向主管领导详细汇报，绝对不允许先斩后奏，私客公待，违反此项规定，一切开支由当事人自理，单位概不负责。 5、实行定点接待，原则上实行现金结账，杜绝随处签单。 6、加强票据管理，各收费组应指定专人保管票据，领取票据，须经办公室签意见，再到财务室领取，交账时，须有办公室人员参加验账。 7、加强现金管理，凡需动用公款，当事人须打借条，主管领导签字批准后方能借支，否则，将追究公款保管者的责任，私事不借用公款。 8、凡因公出差人员，事前须向主管领导报告出差事由、期限、地点。不允许以出差为由办个人私事。 9、严格执行差旅报销规定，州内县外出差，有住宿单位的，每人每天食宿包干40元，无住宿证明的，每人每天12元，领导出差在外因工作需要的招特，不受此项规定制。 10出差人员往返搭乘客班车，未经领导同意，不包租专车，携公款出差者，须在回单位3天内到财务室结账，不得无故拖延。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c0dc2edfce2f0066f53322e0.html