某地产(集团)有限公司 集团综合管理手册 文件编号 版本/修订 试行 资金计划平衡例会管理制度 编制人 审核人 编制日期 签发人 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 某地产（集团）有限公司管理体系文件 某地产(集团)有限公司 资金计划平衡例会管理制度 文件编号 版本/修订 试行 1. 目的 根据集团发展战略、投资开发计划及资金集中统一管理的要求，为加强集团和下属公司资金计划管理，及时掌握资金需求情况，有效提高资金使用效率,并达到集团资金整体的平衡，特制定本制度。 ２. 适用范围 集团及各下属公司 3. 术语和定义 无 ４. 职责 4.1财务管理中心 根据集团各职能部门及下属公司编报的资金计划,审核并汇总编报集团总部及二级公司的资金计划。 对资金计划的执行情况进行过程监控及监督检查。 4．2财务专员 参与各下属公司资金计划的编制过程。 负责审核下属公司每月上报的资金计划及执行情况。 负责下属公司资金计划编制过程中与集团相关部门之间的沟通协调。 ４.3下属公司 根据集团资金管理办法及其他相关规定，及时按实编报资金计划。 ４.4工程管理中心 对下属公司上报的月度资金计划中的工程款支付的工程进度和质量进行审核确认。 4.5成本管理中心 对下属公司上报的月度资金计划中的应付合同金额进行审核确认。 5. 工作要求 5.１会议安排 5.1.1时间:每月２８日,遇休息日顺延。 5.1．2与会人员:集团总裁、主管副总裁、财务管理中心总经理、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理助理、财务专员、下属公司负责人及其他相关人员等。 5.１.３主持人：集团财务管理中心总经理 5.1.4会议形式:上半场上海地区下属公司负责人在总部会议室按时间段直接参加会议,下半场外地下属公司负责人按时间段通过电话会议形式参加。 ５.2会议准备 某地产（集团）有限公司管理体系文件 - 1 - 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c6c8d0867dd5360cba1aa8114431b90d6d858930.html