珠宝公司财务制度范本 华昌 [xx]057 号关于执行财务制度及流程有关通知各部门、各分 公司：为了进一步完善财务管理制度，规范财务操作流程，现结合公 司原规定及实际情况， 特制定及修正华昌珠宝有限公司财务管理制度 及流程，本制度及流程自二 0一一年一月一日起执行， 各部门、工厂、 分公司收到文件时必须组织员工进行学习， 所有员工必须在制度中签 字确认，并严格按制度的有关规定执行。特此通知。华昌珠宝有限公 司二 0一 0年十二月二十一日附： 华昌珠宝有限公司财务管理制度及 流程 华昌珠宝有限公司财务制度及流程第一章、旅差费用报销规定 序号项目内容审批流程及规定备注一、出差审批办理出差审批单 1、副经理以上人员：必须经经理同意后由分管副总审批，超过三天 的，必须报总经理审批 ;3 、其他人员：三天以内（含）的，由经理审批 ; 三至五天的，由分管副总审批，超过五天的，由总经理审批出差审批 单作为报销费用审批的依据，未提供该凭证的，财务不给予审核 （ 高 管除外 ）二、长途交通费报销标准根据不同级别区别对待 1、高管： 可报销坐飞机经济仓票、火车软卧票、轮船二等仓票 ;2 、其他人员： 未经特殊批准只能报销硬卧火车票、 火车硬座或公共汽车票， 乘坐时 间在六小时以上者可乘坐汽车卧铺、火车软座或硬卧 ; 超过乘坐标准 的，必须办理费用审批表， 未提供审批表的，财务不给予审批通过三、 市内交通费、 住宿费、 伙食补贴标准按实际发生额及规定标准范围内 具体见附件 2、1; 超过规定标准总额在 100元以内的，由分管副总同 意后按报销流程办理手续 ;超过 100元以上不给予审核，特殊情况必 须提前报总经理核准后才能报销住宿费、 交通费必须凭票报销， 实际 发生的费用低于标准的，按实际报销 ; 中层及以下人员及同性同行人 员不得住单间， 并按一人最高标准报销四、 特殊规定 1、会议费用 1、 参加会议人员按照会议规定标准报销住宿费用， 并最多只能报销头尾 两天的市内交通费及伙食补贴会议期间由举办方提供伙食或住宿的， 不得再报销住宿费及伙食补贴 2、出差其他费用 2、出差人员因公产 生的行李费、文件复印费用、购票手续费按发票据实报销 3、票据遗 失 4、票据遗失的最多只能报销 80%，并自行出具收据经证明人及部 门经理确认 五、旅差费报销 1、按时序分类粘贴 2、的士费注明来去地点填制 旅差费报销单， 经部门经理确认后交由分管副总签字， 签字后交财务 部指定人员核对，在 2000元以内的，财务经理审核后即可报销 ; 在 2000元以上的，由财务经理审核后报总经理审批部门作为第一责任 人严格把关，报销时必须附上出差审批单 （高管除外 ） ，不然财务不给 予审核六、 折错报销故意把一项业务分成几笔报销， 降低审批标准的 可以取消报销或按报销额给予处罚 附件 2、1 标准项目人员住宿 （天）市内交通费 （天）伙食补贴 （天） 一类区二类区一类区二类区一类区二类区高层 300260实报 6050中层 230xx0404535其他xx6040304535备注一类区是指各省会所在地城市 及计划单列市所在地城市第四章、 业务费、 招待费报销规定序号项目 内容审批流程及规定备注一、 报销范围属于公司需要而发生的业务费、 招待费，不含个人发生的费用费用发生前必须办理申请手续须填写申 请审批表二、审批标准 1、200 元以内部门经理审批部门经理、分管 副总必须对费用发生的必要性把关 ; 副总经理以上人员自行填写申请 表备注，可不经过总经理审批，但发生额在 2000元以上必须口头向 总经理汇报 2、500元以内部 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c85f3b7a73fe910ef12d2af90242a8956aecaa61.html