（NAV文件）基金会计 TA 基金净值收益数据 ID 字段名 类型 A A C C N N N N N 2 8 12 6 16(两位小数) 16(两位小数) 16(四位小数) 16(两位小数) 9(4位小数) 对于南方特殊9(5位小数) 9(4位小数) 长度 序号 日期 基金名称 基金代码 基金总净值 基金总份额 基金单位净值 基金收益 万份基金收益 描述 备注 YYYYMMDD，指净值日期 不包含上个交易日的未分配收益 每单位基金的收益 如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位 是否 必须 Y Y Y Y Y Y Y 年收益率 16(两位销售服务费 小数) N 16(四位基金累计净值 小数) 注：1.文件名为：“NAV”+“YYYYMMDD”； 2.基金收益、万份基金收益、年收益率、单位净值，对于同一个基金，如果不同份额类型有不同的话，这里只填对外公布的那个。其他信息 放在另外一个补充文件中 根据基金公司要求，可以是7天平均年收益率，也可以是其它收益率 当天在估值系统计提的销售服务费，用于货币市场基金 Y 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d78928b89b89680203d8256a.html