财务费用报销流程图 流程图 报销单据整理 粘贴 填写付款通知 单 直接主 管审核 说明 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴;根据报销内容填写付款通知单等; 付款通知单等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据; 付款通知单及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性； 2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性; 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报; 部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行报销费用的确认,主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合报销标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给相关财务部审核 部门重新整理提报; 4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批; 财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款,金额当面结清、核对; 出纳付款 财务部出纳人员 费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 财务部财务经理 费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 相关部门主管 费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度 借款单 报销人员 权责部门 相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度 借款单 报销人员 结束 财务对外支付流程图 流程图 发票单据整理 粘贴 填写付款通知单 项目直 接主管 限额 N Y 现金支付 财务部 审核 出纳付款 说明 供应商、分包商根据合同或协议约定提出付款要求,项目经办人、财务人员整理好需要支付的发票或单据,并进行整齐粘贴;根据支付内容填写付款通知单等;付款金额符合小额现金支付的,由项目财务人员及时支付；付款金额超过小额现金限额支付的,由项目财务人员提请机关财务管理处付款; 付款通知单等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据; 付款通知单及相关单据准备完成后,经办人员提交给项目直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核： 1) 费用产生的原因及真实性； 2) 费用的合理性； 3) 票据及单据的规范性; 若发现不符合要求,立即退还给经办人员重新整理提报; 项目部门主管核签字后,将支付单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行支付的确认,主要内容包括： 1) 产生的费用是否符合支付标准； 2) 财务是否能及时安排此费用； 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.若发现不符合要求,立即退还给项目重新整理提报; 4) 超出财务经理审批限额的由上一级领导审批; 财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向供应商、分包商付款,钱款、金额当面结清、财务核对; 部出纳人员 结束 发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范 财务部财务经理/公司领导层 项目部门主管 发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范 权责相关表单文件 部门 发票 项目单据 经办付款通知单 人员 财务对外支付规范 项目发票 经办付款通知单 人员 财务对外支付规范 发票 单据 付款通知单 财务对外支付规范 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/057ab1645a0102020740be1e650e52ea5418ce51.html